G-III Apparel Group (GI4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.14M | 316.40M | 587.58M | -104.60M | 185.80M |
| רווח נקי | 67.35M | 193.57M | 176.17M | -133.06M | 200.59M |
| פחת והפחתות | 29.02M | 27.44M | 27.52M | 27.76M | 27.63M |
| מס הכנסה נדחה | 15.69M | 11.98M | 3.74M | -55.15M | 21.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 28.89M | 28.89M | 17.16M | 32.48M | 17.42M |
| שינוי בהון החוזר | 56.21M | -18.40M | 285.63M | -362.25M | -124.48M |
| יתרת לקוחות | 87.71M | -62.39M | 112.60M | -40.99M | -112.81M |
| מלאי | 18.06M | 42.34M | 188.92M | -163.67M | -95.65M |
| יתרת ספקים | 24.35M | 50.12M | 34.97M | -107.18M | 124.61M |
| הון חוזר אחר | -73.91M | -48.47M | -50.86M | -50.41M | -40.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.98M | 72.91M | 77.35M | 385.62M | 43.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.00M | -148.15M | -28.33M | -217.96M | -51.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.00K | -1.77M | -24.68M | -21.61M | -31.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 729.00K | 0 | -196.40M | -20.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -105.59M | 0 | -22.38M | 33.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 22.43M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.95M | -41.52M | -3.65M | -84.00K | -38.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.29M | -485.51M | -244.63M | 51.63M | -23.44M |
| פירעון חוב | 4.67M | -413.56M | -207.67M | 88.39M | -1.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.77M | -59.97M | -26.10M | -26.95M | -17.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.97M | -11.98M | -10.87M | -9.81M | -4.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 406.66M | 181.44M | 507.83M | 191.65M | 465.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.37M | -9.13M | 1.56M | -3.41M | 3.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 225.22M | -326.39M | 316.18M | -274.33M | 114.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.44M | 507.83M | 191.65M | 465.98M | 351.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 406.66M | 181.44M | 507.83M | 191.65M | 465.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.92M | 273.11M | 562.90M | -126.21M | 154.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.14M | 316.40M | 587.58M | -104.60M | 185.80M |
| הוצאות הוניות | -35.22M | -43.29M | -24.68M | -21.61M | -31.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD