Gibraltar Industries (GI2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.00M | 174.26M | 218.48M | 102.69M | 23.07M |
| רווח נקי | -44.39M | 137.34M | 110.53M | 82.41M | 74.52M |
| פחת והפחתות | 29.85M | 27.31M | 27.38M | 26.17M | 31.97M |
| מס הכנסה נדחה | -1.97M | -486.00K | 10.80M | 6.34M | 2.97M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.34M | 10.96M | 9.75M | 8.33M | 8.65M |
| שינוי בהון החוזר | 30.86M | 7.20M | 40.96M | -38.33M | -104.09M |
| יתרת לקוחות | 12.21M | 17.91M | -15.38M | 32.75M | -41.89M |
| מלאי | -4.93M | -18.62M | 45.91M | 14.38M | -85.76M |
| יתרת ספקים | 7.20M | 26.53M | -14.39M | -76.26M | 38.37M |
| הון חוזר אחר | 16.39M | -18.62M | 24.81M | -9.20M | -14.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 144.31M | -8.07M | 19.06M | 17.77M | 9.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -257.40M | 8.54M | -15.72M | -71.68M | 24.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.13M | -19.93M | -13.91M | -20.06M | -17.71M |
| רכישות, נטו | -210.65M | 28.47M | -9.86M | -51.62M | 42.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -620.00K | 0 | 8.05M | 0 | 38.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.67M | -12.19M | -120.33M | -25.01M | -66.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -91.00M | 66.50M | -61.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 198.00K | 0 | 0 | 0 | 1.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.87M | -12.19M | -29.33M | -89.49M | -6.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -2.01M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.72M | 269.48M | 99.43M | 17.61M | 12.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 316.00K | -565.00K | -607.00K | -1.24M | -201.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -153.76M | 170.05M | 81.82M | 4.76M | -19.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 269.48M | 99.43M | 17.61M | 12.85M | 32.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.72M | 269.48M | 99.43M | 17.61M | 12.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.87M | 154.33M | 204.57M | 82.63M | 5.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.00M | 174.26M | 218.48M | 102.69M | 23.07M |
| הוצאות הוניות | -46.13M | -19.93M | -13.91M | -20.06M | -17.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD