Global Hemp (GHG0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.34K | -460.15K | -915.52K | -59.52K | -462.59K |
| רווח נקי | -2.58M | -2.17M | -8.04M | -1.38M | -2.92M |
| פחת והפחתות | 526.92K | 659.09K | 180.93K | 21.94K | 8.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -659.00 | 4.89M | 673.42K | 379.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -674.56K | 2.17M | 488.39K | 2.01M |
| שינוי בהון החוזר | 465.08K | 29.46K | -140.74K | 107.26K | 51.94K |
| יתרת לקוחות | 7.72K | 20.31K | -680.00 | 22.82K | 1.36K |
| מלאי | 0 | 0 | 470.00 | -22.82K | -190.80K |
| יתרת ספקים | 468.57K | -11.86K | -112.50K | 104.78K | 248.89K |
| הון חוזר אחר | -11.21K | 9.15K | -28.02K | 2.48K | -7.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.02M | 1.69M | 21.69K | 27.70K | 2.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -370.28K | -176.58K | -1.85M | -631.91K | -222.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -739.00 | 0 | -18.61K |
| רכישות, נטו | 0 | -176.58K | -2.26M | -631.91K | -205.85K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -632.26K | -205.85K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.85K |
| פעילויות השקעה אחרות | -370.28K | -176.58K | 413.76K | 632.26K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 406.46K | 565.22K | 2.88M | 225.00K | 206.22K |
| פירעון חוב | 373.65K | 143.49K | 1.89M | 50.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.00K | 456.51K | 733.35K | 175.00K | 120.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -34.79K | -56.77K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.81K | 600.00K | 1.05M | 0 | 86.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.50K | 66.66K | 138.24K | 16.37K | 485.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -55.00 | -10.00 | -2.97K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.16K | -71.57K | 121.87K | -469.40K | -478.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.66K | 138.24K | 16.37K | 485.77K | 964.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.50K | 66.66K | 138.24K | 16.37K | 485.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -468.62K | -460.15K | -916.26K | -59.52K | -481.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.34K | -460.15K | -915.52K | -59.52K | -462.59K |
| הוצאות הוניות | -370.28K | 0 | -739.00 | 0 | -18.61K |
הנתונים מוצגים ב-CAD