Beijing Energy International Holding (GGI1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70B | 6.19B | 4.33B | 2.90B | 986.00M |
| רווח נקי | 432.00M | 714.00M | 654.00M | 269.00M | 564.00M |
| פחת והפחתות | 3.64B | 2.62B | 1.90B | 1.32B | 798.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.00M | 6.00M | 10.00M | 5.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 842.00M | 812.00M | -18.00M | 379.00M | -806.00M |
| יתרת לקוחות | 626.00M | 655.00M | 528.00M | 16.00M | -1.28B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 216.00M | 157.00M | -546.00M | 363.00M | 476.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.79B | 2.04B | 1.78B | 953.00M | 430.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.65B | -13.62B | -17.52B | -8.70B | -6.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.48B | -12.05B | -16.81B | -6.42B | -2.85B |
| רכישות, נטו | -81.00M | -1.17B | -2.58B | -1.39B | -1.98B |
| רכישת השקעות | 0 | -493.00M | 0 | -933.00M | -1.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 193.00M | 15.00M | 1.81B | 4.00M | 3.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | -278.00M | 84.00M | 65.00M | 38.00M | -3.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20B | 6.62B | 14.18B | 6.09B | 8.87B |
| פירעון חוב | -483.00M | 11.66B | 14.79B | 8.51B | 6.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -69.00M | -14.00M | -6.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -191.00M | -198.00M | -197.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -525.00M | -4.77B | -403.00M | -2.41B | 2.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 5.20B | 6.19B | 5.24B | 4.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.00M | -189.00M | -47.00M | 131.00M | -30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 936.00M | -992.00M | 940.00M | 423.00M | 3.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.20B | 6.19B | 5.25B | 4.81B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 5.20B | 6.19B | 5.24B | 4.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.22B | -5.86B | -12.48B | -3.52B | -1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70B | 6.19B | 4.33B | 2.90B | 986.00M |
| הוצאות הוניות | -4.48B | -12.05B | -16.81B | -6.42B | -2.85B |
הנתונים מוצגים ב-CNY