GoGold Resources (GGD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.83 | 7.63 | 6.95 | 9.03 | 7.55 |
| יחס מהיר | 5.68 | 7.22 | 5.54 | 7.88 | 6.55 |
| יחס מזומנים | 5.26 | 6.25 | 4.65 | 7.52 | 6.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.59 | 0.16 | -0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.59 | -0.69 | -0.59 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,276.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 249.84M | 134.85M | 79.76M | 93.51M | 64.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 85.34 | 59.86 | 8.44 | -6.47 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 109.57 | 32.31 | 5.48 | -18.59 | 4.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.09 | -3.64 | -6.66 | 15.15 | -10.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.31% | 39.37% | 33.39% | -13.05% | 14.76% |
| שיעור EBIT | 61.06% | 46.85% | 21.63% | -30.96% | 21.47% |
| שיעור EBITDA | 65.15% | 53.20% | 29.30% | -20.60% | 18.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.35% | 23.93% | 8.85% | -39.13% | 7.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.44% | 32.77% | 20.01% | -33.06% | 19.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.86% | 23.90% | 4.33% | -26.07% | 1.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.86% | 23.90% | 4.33% | -26.07% | 1.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.80% | 72.95% | 21.63% | 78.87% | 9.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.15% | 136.92% | 226.19% | 84.49% | 274.66% |
| תשואה על הנכסים | 9.52% | 4.36% | 0.51% | -2.61% | 0.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.73% | 4.81% | 0.56% | -2.80% | 0.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.29% | 4.63% | 1.09% | -4.09% | 1.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.10% | 3.37% | 0.24% | -3.22% | 0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.52% | 4.36% | 0.51% | -2.61% | 0.26% |
| תשואת רווחים | 4.79% | 2.49% | 0.69% | -2.81% | 0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 3.69 | 2.72 | 7.29 | 9.97 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 3.73 | 2.82 | 5.48 | 7.42 |
| מחזור מלאי | 5.19 | 4.81 | 1.11 | 2.34 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.47 | 0.25 | 0.22 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.60 | 0.38 | 0.34 | 0.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.53 | 77.00 | 332.43 | 139.15 | 128.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.63 | 98.93 | 134.09 | 50.09 | 36.61 |
| ימי מלאי | 70.37 | 75.88 | 327.68 | 155.70 | 140.74 |
| ימי אשראי מספקים | 91.48 | 97.81 | 129.33 | 66.64 | 49.17 |
| מחזור תפעולי | 145.01 | 174.81 | 461.77 | 205.80 | 177.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.10 | -0.04 | -0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.10 | -0.05 | -0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | 1.11 | 1.14 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.71 | 275.81 | -8.87 | -7.15 | -4.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.71 | 275.81 | -8.87 | -7.15 | -4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.56 | 45.00 | -13.55 | -9.57 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.49 | -0.29 | -0.25 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.54% | 5.14% | -5.20% | -3.01% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.02 | 39.97 | 144.66 | -35.59 | 474.88 |
| מכפיל מכירות | 10.30 | 9.58 | 6.26 | 9.28 | 9.11 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.93 | 0.80 | 1.00 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.07 | 19.44 | -19.24 | -33.21 | -277.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.32 | 19.37 | -21.41 | -37.85 | -336.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.06 | -1.15 | 0.03 | -5.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.93 | 0.80 | 1.00 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 11.73 | 14.37 | 14.71 | -29.89 | 37.87 |
| שווי חברה | 810.33M | 554.34M | 157.33M | 186.35M | 256.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.73 | 14.37 | 14.71 | -29.89 | 37.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.64 | 7.65 | 4.31 | 6.16 | 7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.39 | 15.51 | -13.24 | -22.04 | -216.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 15.46 | -14.73 | -25.12 | -262.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.12 | 1.01 | 1.18 | 0.89 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 1.12 | 1.01 | 1.18 | 0.89 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.78 | 0.21 | 0.90 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.05 | 0.01 | -0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.22 | 0.79 | 0.10 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.70 | 0.93 | 1.07 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 2.07 | -6.76 | 0.94 | -1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD