Geo Group (GEG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 2.01 | 1.47 | 1.21 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.65 | 2.01 | 1.47 | 1.21 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.20 | 0.71 | 0.65 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.54 | 53.59 | 150.27 | 5.10 | 6.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59B | -1.62B | -1.80B | -1.88B | -2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.15 | 1.36 | 1.46 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.55 | 2.72 | 2.86 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.95 | 3.38 | 1.80 | 1.63 | 2.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.06 | 1.60 | 1.63 | 1.61 | 2.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.73 | 0.47 | 1.35 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.48 | 13.50 | 15.25 | 17.28 | 18.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 2.62 | 4.88 | 3.72 | 3.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.42% | 25.20% | 100.00% | 27.72% | 30.03% |
| שיעור EBIT | 18.14% | 19.02% | 9.46% | 14.77% | 16.59% |
| שיעור EBITDA | 22.92% | 24.04% | 14.67% | 19.98% | 22.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.16% | 9.78% | 12.79% | 14.60% | 16.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.08% | 12.92% | 1.70% | 5.91% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.31% | 9.67% | 1.32% | 4.45% | 7.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.31% | 9.66% | 1.32% | 4.44% | 7.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.24% | 74.81% | 77.41% | 75.27% | 73.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.16% | 132.05% | 13.32% | 40.46% | 61.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.79% | 6.62% | 0.88% | 2.90% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.30% | 16.89% | 2.39% | 8.31% | 14.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.40% | 7.38% | 9.42% | 10.81% | 11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.79% | 5.49% | 7.21% | 7.93% | 8.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.15% | 8.56% | 1.16% | 3.83% | 6.01% |
| תשואת רווחים | 7.82% | 11.29% | 0.87% | 8.13% | 12.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 4.43 | 6.45 | 6.19 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 28.97 | 33.06 | 0 | 26.57 | 20.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.35 | 1.21 | 1.18 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.06 | 10.09 | 19.31 | 23.11 | 6.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.06 | 71.27 | 56.63 | 45.25 | 46.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.66 | 82.31 | 56.63 | 58.99 | 63.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.60 | 11.04 | 0 | 13.74 | 17.60 |
| מחזור תפעולי | 68.66 | 82.31 | 56.63 | 58.99 | 63.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.72 | 0.52 | 1.84 | 2.34 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | -0.89 | 1.25 | 1.74 | 1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.49 | 1.41 | 0.60 | 0.60 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | -1.72 | 0.68 | 0.74 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 0.37 | 3.08 | 3.90 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 0.37 | 3.08 | 3.90 | 3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | -5.55% | 4.45% | 16.05% | 15.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.34 | 8.86 | 121.65 | 12.30 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 0.86 | 1.52 | 0.55 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.46 | 1.50 | 2.75 | 1.02 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.30 | -18.03 | 22.47 | 6.23 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 31.02 | 15.17 | 4.63 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.01 | -1.78 | -0.32 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 1.50 | 2.75 | 1.02 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 8.19 | 6.18 | 15.22 | 6.46 | 6.27 |
| שווי חברה | 5.31B | 3.91B | 5.41B | 3.11B | 3.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.19 | 6.18 | 15.22 | 6.46 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.49 | 2.23 | 1.29 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.92 | -31.29 | 33.07 | 14.70 | 16.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.94 | 53.83 | 22.33 | 10.93 | 11.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.94 | 4.51 | 3.43 | 3.27 | 2.17 |
| הון עצמי למניה | 11.61 | 10.78 | 10.17 | 10.60 | 9.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 21.65 | 18.83 | 18.46 | 19.79 | 19.64 |
| רווח נקי למניה | 2.23 | 1.82 | 0.24 | 0.88 | 1.42 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.68 | 0.18 | 0.40 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.29 | 7.58 | 2.65 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD