Viridien (GDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.45 | 1.83 | 1.77 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.15 | 1.50 | 1.38 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.32 | 0.60 | 0.51 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.20 | 0.09 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.75 | 0.90 | 0.74 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.69 | 18.98 | 23.18 | 19.82 | 10.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -715.96M | -807.40M | -795.30M | -878.60M | -762.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.94 | 1.07 | 1.40 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.43 | 2.62 | 3.15 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | 3.09 | 1.97 | 1.50 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 1.80 | 1.31 | 1.15 | 1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.12 | 3.15 | 2.52 | 2.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 157.06 | 164.28 | 178.30 | 196.89 | 175.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 1.97 | 3.23 | 5.11 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.11% | 32.65% | 28.08% | 24.02% | 29.35% |
| שיעור EBIT | 16.57% | 19.10% | 13.17% | 11.45% | 20.83% |
| שיעור EBITDA | 50.35% | 42.11% | 22.09% | 18.53% | 49.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.57% | 19.73% | 11.85% | 11.06% | 14.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.45% | 8.86% | 4.09% | 1.71% | 9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.19% | 6.91% | 4.11% | 1.20% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.06% | 6.67% | 2.98% | 0.36% | 5.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.46% | 78.05% | 100.61% | 70.08% | 54.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.94% | 44.88% | 34.49% | 15.47% | 60.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 2.69% | 1.75% | 0.44% | 1.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.22% | 6.55% | 4.59% | 1.39% | 4.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.61% | 9.53% | 6.14% | 5.03% | 6.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 7.00% | 4.37% | 1.18% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 6.81% | 4.06% | 1.04% | 4.05% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 8.93% | 13.22% | 2.72% | 9.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.09 | 3.56 | 3.46 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 8.24 | 11.28 | 7.21 | 9.46 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 4.86 | 4.57 | 5.33 | 3.84 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.74 | 4.71 | 5.49 | 5.22 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.37 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.98 | 3.24 | 2.88 | 2.51 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.93 | 165.77 | 120.18 | 161.97 | 214.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.10 | 118.20 | 102.41 | 105.48 | 127.59 |
| ימי מלאי | 75.13 | 79.92 | 68.42 | 95.07 | 141.16 |
| ימי אשראי מספקים | 44.29 | 32.35 | 50.65 | 38.58 | 53.89 |
| מחזור תפעולי | 169.23 | 198.12 | 170.83 | 200.55 | 268.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 52.07 | 55.83 | 63.87 | 57.25 | 33.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 45.54 | 49.89 | 24.01 | 24.72 | 26.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.59 | 5.95 | 39.85 | 32.53 | 7.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | 0.38 | 0.43 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.90 | 9.39 | 1.60 | 1.76 | 4.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.90 | 9.39 | 1.60 | 1.76 | 4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.12% | 43.16% | 45.58% | 37.15% | 41.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.23 | 11.21 | 7.58 | 36.79 | 10.69 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.77 | 0.31 | 0.44 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.73 | 0.35 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.17 | 2.32 | 2.19 | 2.69 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 2.07 | 0.82 | 1.16 | 1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.23 | 0.03 | -0.54 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.73 | 0.35 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 2.79 | 3.81 | 4.64 | 7.49 | 3.04 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.72B | 1.24B | 1.49B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.79 | 3.81 | 4.64 | 7.49 | 3.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.60 | 1.02 | 1.39 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.77 | 4.80 | 7.23 | 8.47 | 6.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 4.29 | 2.72 | 3.66 | 5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -54.66 | -69.17 | -69.28 | -85.66 | -91.48 |
| הון עצמי למניה | 153.58 | 157.62 | 151.69 | 129.84 | 134.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.76 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 154.56 | 149.27 | 169.40 | 150.86 | 123.85 |
| רווח נקי למניה | 8.02 | 10.32 | 6.96 | 1.81 | 6.05 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 1.01 | 0.70 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.39 | 0.46 | 0.31 | 0.15 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.73 | 5.64 | 12.65 | 104.69 | 5.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD