NOVONIX Ltd Sponsored ADR (GC31) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.23M | -40.42M | -36.23M | -13.08M | -29.23M |
| רווח נקי | -92.79M | -74.82M | -46.25M | -38.08M | -51.86M |
| פחת והפחתות | 4.57M | 4.57M | 4.74M | 3.57M | 4.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.91M | 2.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.52M | 3.83M | 0 | 14.68M |
| שינוי בהון החוזר | 3.01M | 3.05M | 326.28K | 1.55M | 1.12M |
| יתרת לקוחות | 222.42K | 1.60M | -567.85K | 158.79K | 0 |
| מלאי | -673.79K | 455.64K | 1.20M | -945.58K | 166.18K |
| יתרת ספקים | -787.04K | 1.42M | -1.37M | 916.22K | -90.69K |
| הון חוזר אחר | 4.25M | -416.00K | 1.06M | 1.42M | 1.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.98M | 21.26M | 1.13M | 24.81M | -172.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.88M | -18.17M | -11.74M | -16.33M | -106.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.23M | -29.91M | -19.69M | -16.75M | -83.79M |
| רכישות, נטו | 1.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.02M | 11.73M | 7.95M | 419.47K | -10.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.98M | 25.21M | 29.31M | -539.22K | 180.69M |
| פירעון חוב | 93.79M | -1.73M | 29.33M | -483.62K | 32.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.43M | 28.82M | 338.33K | 2.80K | 150.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.24M | -1.88M | -354.91K | -58.39K | -2.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.12M | 42.56M | 78.71M | 73.36M | 142.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.26M | -2.78M | -1.67M | 712.26K | -4.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 40.13M | -36.16M | -20.33M | -29.24M | 40.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.00M | 78.71M | 99.04M | 102.60M | 102.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.12M | 42.56M | 78.71M | 73.36M | 142.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.45M | -70.32M | -55.42M | -29.65M | -113.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.23M | -40.42M | -36.23M | -13.08M | -29.23M |
| הוצאות הוניות | -60.22M | -29.91M | -19.20M | -16.75M | -83.79M |
הנתונים מוצגים ב-AUD