דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Goodbaby International Holdings (GBH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B926.96M1.22B551.52M312.65M
רווח נקי324.23M379.57M203.50M1.19M111.81M
פחת והפחתות470.46M462.43M465.03M482.07M500.35M
מס הכנסה נדחה0000-42.97M
תגמול מבוסס מניות5.79M5.57M1.83M15.19M35.54M
שינוי בהון החוזר420.29M70.56M460.91M32.73M-347.50M
יתרת לקוחות193.99M3.84M-223.01M128.31M-181.37M
מלאי202.70M-265.74M405.28M492.76M-344.30M
יתרת ספקים-78.85M153.62M134.93M-466.98M181.19M
הון חוזר אחר102.45M178.85M143.71M-121.36M-3.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן-129.18M8.82M91.66M20.34M55.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-261.19M-191.48M-261.22M-318.47M-332.79M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-274.79M-346.05M-251.45M-359.94M-359.31M
רכישות, נטו-6.53M-2.85M-1.00M-12.43M9.10M
רכישת השקעות-716.42M-383.22M-53.73M-12.43M-9.10M
מכירת השקעות / פירעון השקעות717.02M445.84M07.85M841.00K
פעילויות השקעה אחרות19.54M94.81M-8.77M58.48M25.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-674.57M-570.79M-897.19M-345.65M-585.04M
פירעון חוב-337.60M-1.35B-586.78M-203.31M741.78M
הנפקת מניות רגילות2.93M0008.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-116.78M0000
פעילויות מימון אחרות-223.13M783.50M-310.40M-142.34M-1.33B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.30B1.10B981.90M921.96M1.09B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים41.18M-47.24M-4.57M-52.86M-556.00K
שינוי נטו במזומנים197.01M117.46M59.94M-165.45M-605.74M
מזומנים בתחילת התקופה1.10B981.90M921.96M1.09B1.69B
מזומנים בסוף התקופה1.30B1.10B981.90M921.96M1.09B
תזרים מזומנים חופשי816.79M580.90M930.04M191.59M-46.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B926.96M1.22B551.52M312.65M
הוצאות הוניות-274.79M-346.05M-292.87M-359.94M-359.31M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Goodbaby International Holdings - תזרים מזומנים