Bilfinger (GBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.25 | 1.36 | 1.29 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.19 | 1.31 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.50 | 2.00 | 133.94 | 0.55 | 23.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.90M | -228.00M | -88.40M | -124.60M | -183.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.28 | 0.29 | 0.52 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.75 | 2.66 | 2.86 | 2.81 |
| יחס כיסוי חוב | 3.83 | 1.53 | 8.85 | 1.04 | 4.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.83 | 6.94 | 6.43 | 4.29 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.34 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.87 | 11.10 | 11.01 | 17.27 | 11.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.36 | -0.22 | 0.24 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.08% | 11.37% | 10.85% | 10.33% | 10.14% |
| שיעור EBIT | 5.00% | 5.00% | 5.37% | 4.38% | 1.69% |
| שיעור EBITDA | 7.57% | 7.52% | 7.83% | 6.59% | 3.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 5.00% | 4.63% | 3.63% | 3.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.65% | 4.69% | 4.79% | 3.64% | 1.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 3.24% | 3.56% | 4.05% | 0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.46% | 3.38% | 3.65% | 4.05% | 0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.49% | 69.21% | 74.45% | 111.15% | 54.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.36% | 93.77% | 103.30% | 100.18% | 37.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.33% | 4.81% | 5.18% | 5.41% | 0.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.00% | 13.22% | 13.80% | 15.47% | 2.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.20% | 13.61% | 12.01% | 9.20% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.95% | 9.00% | 8.89% | 7.81% | 4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.12% | 6.22% | 6.77% | 7.06% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 9.32% | 4.41% | 10.35% | 13.91% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 203.27 | 4.05 | 3.80 | 3.95 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 4.27 | 8.43 | 9.09 | 9.05 | 9.06 |
| מחזור מלאי | 46.42 | 46.70 | 69.95 | 46.07 | 75.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.42 | 11.27 | 10.60 | 10.94 | 10.28 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.48 | 1.45 | 1.34 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.59 | 11.27 | 9.99 | 9.57 | 7.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.78 | 54.65 | 61.24 | 60.06 | 53.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.80 | 90.12 | 96.18 | 92.49 | 88.72 |
| ימי מלאי | 7.86 | 7.82 | 5.22 | 7.92 | 4.86 |
| ימי אשראי מספקים | 85.44 | 43.29 | 40.16 | 40.35 | 40.29 |
| מחזור תפעולי | 9.66 | 97.94 | 101.40 | 100.41 | 93.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.47 | 9.80 | 6.43 | 3.87 | 3.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.57 | 8.04 | 4.74 | 2.30 | 2.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.91 | 1.76 | 1.69 | 1.56 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.60 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 2.36 | 1.84 | 1.35 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.92 | 5.58 | 3.81 | 2.47 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 0.98 | 0.64 | 0.24 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.21% | 7.49% | 10.26% | 6.61% | 9.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.77 | 22.71 | 9.66 | 7.19 | 38.05 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.74 | 0.34 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.50 | 3.00 | 1.33 | 1.11 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 13.35 | 9.75 | 15.13 | 10.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 10.96 | 7.19 | 9.01 | 6.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.43 | -18.13 | -9.35 | 0.01 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 3.00 | 1.33 | 1.11 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 4.75 | 9.42 | 4.17 | 4.65 | 5.51 |
| שווי חברה | 2.00B | 3.85B | 1.65B | 1.37B | 942.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 9.42 | 4.17 | 4.65 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.71 | 0.33 | 0.31 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 12.86 | 9.25 | 15.95 | 8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 10.56 | 6.83 | 9.49 | 5.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.82 | 13.91 | 13.26 | 10.50 | 7.36 |
| הון עצמי למניה | 36.34 | 35.83 | 34.69 | 31.31 | 27.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.24 | -0.11 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 150.77 | 146.00 | 134.32 | 119.74 | 108.84 |
| רווח נקי למניה | 5.08 | 4.73 | 4.79 | 4.84 | 0.71 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.74 | 1.11 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 2.07 | 1.00 | 0.89 | 3.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR