Naturgy Energy Group SA (GANA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.18 | 1.31 | 1.22 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.05 | 1.21 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.54 | 0.68 | 0.52 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.54 | 0.49 | 0.69 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 1.67 | 1.47 | 2.05 | 1.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.68B | -18.30B | -18.44B | -17.34B | -18.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.79 | 1.90 | 1.69 | 2.15 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.19 | 4.31 | 4.01 | 5.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.57 | 1.36 | 1.37 | 1.44 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.60 | 6.85 | 7.68 | 4.99 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.62 | 0.77 | 0.57 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.69 | 3.55 | 3.93 | 3.47 | 3.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.49 | 2.37 | 2.36 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.85% | 37.38% | 39.98% | 33.21% | 20.25% |
| שיעור EBIT | 19.49% | 17.69% | 19.17% | 16.53% | 9.21% |
| שיעור EBITDA | 27.73% | 25.58% | 27.08% | 22.96% | 13.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.15% | 17.05% | 19.52% | 15.34% | 9.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.79% | 15.89% | 16.63% | 13.45% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.67% | 9.99% | 9.87% | 8.78% | 4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.54% | 11.78% | 12.30% | 10.05% | 5.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.56% | 62.87% | 59.33% | 65.29% | 64.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.71% | 93.17% | 85.19% | 87.67% | 82.58% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 4.97% | 4.66% | 5.24% | 4.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.71% | 20.81% | 20.06% | 21.02% | 21.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.29% | 10.68% | 11.53% | 11.27% | 10.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.13% | 7.27% | 7.83% | 7.78% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.03% | 5.87% | 5.45% | 6.22% | 4.79% |
| תשואת רווחים | 7.50% | 7.78% | 8.88% | 7.74% | 7.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.73 | 6.58 | 7.30 | 6.30 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 2.89 | 2.43 | 5.48 | 6.13 |
| מחזור מלאי | 10.63 | 12.15 | 14.33 | 12.05 | 15.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 1.14 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.74 | 9.93 | 9.50 | 11.96 | 17.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.46 | -32.76 | -69.39 | 13.69 | 22.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.13 | 63.65 | 55.43 | 49.98 | 57.94 |
| ימי מלאי | 34.34 | 30.04 | 25.47 | 30.30 | 24.33 |
| ימי אשראי מספקים | 68.01 | 126.45 | 150.29 | 66.59 | 59.50 |
| מחזור תפעולי | 102.47 | 93.69 | 80.90 | 80.28 | 82.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.90 | 0.85 | 1.01 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.47 | 0.38 | 0.51 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.53 | 0.45 | 0.50 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 1.18 | 1.06 | 1.26 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 2.11 | 1.82 | 2.00 | 432.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 9.14% | 8.39% | 9.49% | 9.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.68 | 12.87 | 11.37 | 12.91 | 13.93 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.28 | 1.11 | 1.13 | 0.68 |
| מכפיל הון | 2.91 | 2.67 | 2.26 | 2.71 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.73 | 10.94 | 11.92 | 10.54 | 10.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.81 | 5.74 | 5.36 | 5.28 | 10.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.60 | 0 | -3.36 | 0.68 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 2.67 | 2.26 | 2.71 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 7.51 | 6.47 | 7.30 | 7.81 |
| שווי חברה | 39.73B | 37.36B | 33.75B | 37.92B | 35.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.31 | 7.51 | 6.47 | 7.30 | 7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.92 | 1.75 | 1.68 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.48 | 16.37 | 18.80 | 15.58 | 16.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.10 | 8.59 | 8.45 | 7.81 | 16.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.22 | 1.12 | 1.21 | 1.24 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 1.93 | 2.01 | 1.97 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4.23 | 4.01 | 4.10 | 4.71 | 7.07 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.34 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 0.81 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 2.24 | 1.25 | 2.45 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-EUR