German American Bancorp (GAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.32M | 95.76M | 107.23M | 110.04M | 100.84M |
| רווח נקי | 112.64M | 83.81M | 85.89M | 81.83M | 84.14M |
| פחת והפחתות | 18.71M | 9.28M | 9.56M | 10.12M | 8.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.87M | 2.95M | 2.33M | 2.33M | 1.72M |
| שינוי בהון החוזר | 9.67M | 394.00K | 552.00K | 532.00K | 1.53M |
| יתרת לקוחות | 7.39M | 1.75M | 3.73M | -1.09M | 2.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.28M | -1.35M | -3.17M | 1.63M | -1.19M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.42M | -665.00K | 8.90M | 15.23M | 4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.27M | -82.40M | 27.26M | -24.18M | -640.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.32M | -5.05M | -5.75M | -7.85M | -4.69M |
| רכישות, נטו | 22.67M | 0 | 0 | 207.76M | 1.69M |
| רכישת השקעות | -620.32M | -722.30M | -183.30M | -417.94M | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 772.67M | 760.57M | 401.34M | 289.15M | 319.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -229.98M | -115.62M | -185.04M | -95.30M | 63.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.46M | 60.10M | -136.54M | -363.67M | 590.60M |
| פירעון חוב | -56.42M | 15.74M | -10.33M | -11.87M | -42.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.28M | -31.85M | -29.43M | -27.02M | -22.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -69.76M | 76.21M | -96.78M | -324.77M | 655.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.38M | 188.79M | 115.33M | 117.38M | 396.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -70.41M | 73.46M | -2.05M | -277.81M | 51.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.79M | 115.33M | 117.38M | 395.19M | 345.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.38M | 188.79M | 115.33M | 117.38M | 396.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 154.00M | 90.72M | 101.49M | 102.18M | 96.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 159.32M | 95.76M | 107.23M | 110.04M | 100.84M |
| הוצאות הוניות | -5.32M | -5.05M | -5.75M | -7.85M | -4.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD