Clean Power Hydrogen PLC (G9Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.40M | -5.89M | -2.35M | -7.17M | -2.10M |
| רווח נקי | -7.08M | -14.44M | -4.12M | -3.44M | -3.32M |
| פחת והפחתות | 519.00K | 532.00K | 413.00K | 249.00K | 165.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 182.00K | 229.00K | -1.42M | 1.43M |
| שינוי בהון החוזר | -1.12M | -1.87M | 1.44M | -2.35M | -309.00K |
| יתרת לקוחות | -151.00K | -127.00K | 2.12M | -2.36M | -837.00K |
| מלאי | -784.00K | -824.00K | -155.00K | -281.00K | -2.07M |
| יתרת ספקים | -181.00K | -914.00K | -526.00K | 293.00K | 2.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 278.00K | 9.70M | -315.00K | -212.00K | 30.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08M | 3.73M | 3.06M | -19.61M | -596.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -241.00K | -1.60M | -4.61M | -737.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.70M | 7.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.73M | -2.85M | 0 | 141.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.10M | 18.00K | -24.00K | 28.09M | 241.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -382.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.30M | 53.00K | 97.00K | 28.44M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -199.00K | -35.00K | -121.00K | 32.00K | 241.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.95M | 327.00K | 2.47M | 1.79M | 480.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.63M | -2.14M | 678.00K | 1.31M | -2.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 327.00K | 2.47M | 1.79M | 480.00K | 2.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.95M | 327.00K | 2.47M | 1.79M | 480.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.43M | -8.89M | -6.80M | -11.78M | -2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.40M | -5.89M | -2.35M | -7.17M | -2.10M |
| הוצאות הוניות | -37.00K | -2.99M | -4.45M | -4.61M | -737.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP