GS Yuasa (G9Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.30B | 49.54B | 63.18B | 28.33B | 12.88B |
| רווח נקי | 30.42B | 41.86B | 32.06B | 13.93B | 8.47B |
| פחת והפחתות | 25.07B | 27.11B | 23.15B | 21.26B | 18.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.95B | -21.97B | 9.59B | -14.86B | -18.74B |
| יתרת לקוחות | -5.00B | -2.19B | -6.21B | -5.38B | -5.58B |
| מלאי | -11.76B | -10.77B | -5.55B | -10.86B | -18.79B |
| יתרת ספקים | -12.15B | -1.72B | 16.38B | 2.93B | 7.60B |
| הון חוזר אחר | 2.96B | -7.29B | 4.97B | -1.56B | -1.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.76B | 2.53B | -1.62B | 8.00B | 4.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.82B | -44.90B | -44.86B | -26.57B | -30.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.25B | -51.14B | -38.96B | -31.55B | -27.17B |
| רכישות, נטו | 3.33B | -966.00M | -2.42B | 3.60B | -2.11B |
| רכישת השקעות | -2.01B | -3.00M | -971.00M | -1.56B | -152.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.41B | 2.08B | 2.93B | 149.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.11B | -200.00M | -4.59B | 17.00M | -921.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.24B | -31.76B | 2.14B | 8.83B | 5.20B |
| פירעון חוב | 29.51B | -16.75B | -26.58B | 20.43B | 15.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 266.00M | 51.00M | 39.44B | 32.00M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -270.00M | -6.00M | -5.00M | -2.00M | -503.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.53B | -8.54B | -4.03B | -4.03B | -5.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.74B | -6.52B | -6.68B | -7.61B | -4.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.68B | 36.75B | 60.31B | 36.03B | 25.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.67B | 7.18B | 3.81B | -406.00M | 2.16B |
| שינוי נטו במזומנים | -3.63B | -19.94B | 24.28B | 10.18B | -9.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.31B | 56.68B | 36.03B | 25.85B | 35.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.68B | 36.75B | 60.31B | 36.03B | 25.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.21B | -829.00M | 24.83B | -2.60B | -14.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.30B | 49.54B | 63.18B | 28.33B | 12.88B |
| הוצאות הוניות | -65.51B | -50.37B | -38.35B | -30.93B | -27.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY