Zoglo's Incredible Food Corp. (G8I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -692.22K | 9.88K | -477.28K | -2.84M | -10.41K |
| רווח נקי | -478.41K | -218.79K | -994.47K | -7.97M | -10.15K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 460.18K | 229.67K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 34.24K | 547.48K | 2.38M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -186.93K | 199.56K | -30.29K | -1.64M | -258.00 |
| יתרת לקוחות | -12.46K | 96.26K | 148.23K | -390.57K | -10.41K |
| מלאי | 0 | 0 | 2.24M | -2.19M | -86.24K |
| יתרת ספקים | -39.52K | -36.57K | -148.23K | 1.30M | 96.39K |
| הון חוזר אחר | -134.95K | 139.87K | -2.27M | -354.24K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.88K | -5.13K | -460.18K | 4.16M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -319.40K | -2.09M | -2.10M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.00 | -17.27K | -2.10M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -319.40K | -2.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 654.76K | 349.24K | 63.75K | 6.61M | 850.06K |
| פירעון חוב | -34.09K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 688.85K | 309.24K | 60.00K | 3.11M | 850.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 40.00K | 3.75K | 3.50M | 850.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26K | 39.72K | 0 | 2.50M | 839.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.46K | 39.72K | -2.50M | 1.66M | 839.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.72K | 0 | 2.50M | 839.66K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26K | 39.72K | 0 | 2.50M | 839.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -692.22K | 9.88K | -477.28K | -4.95M | -10.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -692.22K | 9.88K | -477.28K | -2.84M | -10.41K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00 | 0 | -2.10M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD