Generac Holdings (G84) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.03 | 1.97 | 2.27 | 2.20 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.36 | 0.72 | 0.59 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.88 | 6.02 | 6.36 | 4.21 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -460.78M | -472.16M | -579.72M | -746.00M | -617.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.51 | 0.59 | 0.74 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.12 | 2.05 | 2.18 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 3.95 | 2.97 | 2.80 | 2.17 | 5.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.24 | 4.09 | 5.98 | 3.96 | 10.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.98 | 23.99 | 26.28 | 29.89 | 26.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.02 | 2.13 | 1.78 | 2.76 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.54% | 38.29% | 38.77% | 33.94% | 33.34% |
| שיעור EBIT | 9.12% | 6.41% | 11.62% | 9.64% | 12.34% |
| שיעור EBITDA | 13.95% | 11.04% | 15.62% | 13.79% | 15.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.50% | 6.87% | 12.49% | 9.60% | 12.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.60% | 4.73% | 9.53% | 7.22% | 11.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.82% | 3.79% | 7.57% | 5.05% | 7.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.83% | 3.83% | 7.38% | 5.40% | 8.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.58% | 80.15% | 79.44% | 69.96% | 68.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.99% | 68.83% | 76.28% | 75.17% | 89.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 2.86% | 6.37% | 3.99% | 6.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.54% | 6.06% | 13.04% | 8.68% | 15.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.20% | 6.64% | 13.17% | 9.17% | 13.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 5.29% | 9.89% | 6.66% | 10.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.28% | 4.65% | 11.16% | 7.21% | 12.34% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 2.00% | 3.52% | 2.56% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 6.98 | 7.02 | 7.49 | 8.74 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 5.95 | 5.73 | 7.80 | 6.82 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.08 | 2.55 | 2.28 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 4.87 | 5.01 | 5.02 | 7.10 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.84 | 0.79 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.57 | 3.75 | 4.06 | 3.49 | 4.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.89 | 166.41 | 131.52 | 162.32 | 156.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.03 | 52.27 | 52.01 | 48.75 | 41.78 |
| ימי מלאי | 168.50 | 175.50 | 143.16 | 160.37 | 168.59 |
| ימי אשראי מספקים | 75.63 | 61.35 | 63.65 | 46.80 | 53.51 |
| מחזור תפעולי | 223.52 | 227.76 | 195.17 | 209.12 | 210.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.35 | 7.48 | 12.45 | 8.51 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.47 | 4.58 | 10.15 | 6.41 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.88 | 2.90 | 2.30 | 2.11 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.61 | 0.82 | 0.75 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 2.57 | 5.41 | 4.04 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.25 | 2.58 | 5.42 | 4.04 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.33 | 0.50 | 0.30 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.42% | 3.36% | 6.55% | 4.96% | -0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.63 | 49.95 | 28.40 | 38.99 | 18.14 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 1.90 | 2.15 | 1.97 | 1.39 |
| מכפיל הון | 3.83 | 3.03 | 3.70 | 3.38 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.28 | 29.77 | 15.27 | 20.17 | -229.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.11 | 18.22 | 12.46 | 15.18 | 108.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -1.00 | 0.44 | -0.97 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.83 | 3.03 | 3.70 | 3.38 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 19.94 | 19.31 | 15.54 | 17.04 | 10.87 |
| שווי חברה | 12.35B | 8.97B | 10.43B | 9.45B | 7.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.94 | 19.31 | 15.54 | 17.04 | 10.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 2.13 | 2.43 | 2.35 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.57 | 33.46 | 17.25 | 24.07 | -282.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.54 | 20.49 | 14.07 | 18.12 | 133.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.79 | 8.49 | 5.08 | 1.16 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 49.09 | 44.98 | 41.88 | 38.20 | 35.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 75.73 | 71.92 | 72.13 | 65.66 | 72.32 |
| רווח נקי למניה | 4.40 | 2.73 | 5.46 | 3.31 | 5.55 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.79 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.74 | 0.82 | 0.75 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 2.71 | 2.34 | 2.40 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD