Games Workshop (G7W) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.63 | 3.58 | 3.29 | 3.61 |
| יחס מהיר | 3.04 | 3.04 | 2.96 | 2.56 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 2.32 | 2.32 | 2.08 | 1.84 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 1.92 | 1.92 | 2.35 | 1.90 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 3.40 | 3.89 | 3.36 | 4.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.19 | 23.08 | 22.09 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 154.80M | 154.80M | 125.30M | 92.00M | 82.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.40 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 18.88 | 18.98 | 19.16 | 147.23 | 194.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 153.56 | 152.78 | 186.64 | 155.23 | 194.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 1.75 | 1.41 | 1.47 | 1.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.39 | -0.28 | -0.25 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.52% | 72.52% | 72.06% | 71.24% | 67.93% |
| שיעור EBIT | 41.87% | 42.06% | 42.79% | 38.86% | 36.43% |
| שיעור EBITDA | 48.92% | 49.11% | 49.89% | 46.28% | 44.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.90% | 41.69% | 42.32% | 38.39% | 37.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.79% | 41.79% | 42.56% | 38.62% | 36.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.23% | 31.23% | 31.76% | 28.74% | 28.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.23% | 31.23% | 31.76% | 28.74% | 28.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.72% | 74.72% | 74.62% | 74.43% | 78.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.75% | 100.25% | 100.57% | 100.59% | 97.32% |
| תשואה על הנכסים | 44.15% | 44.15% | 51.20% | 43.01% | 41.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 62.95% | 61.44% | 69.84% | 60.10% | 57.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 71.27% | 70.91% | 81.81% | 68.90% | 62.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 51.71% | 51.45% | 58.98% | 49.59% | 47.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 46.84% | 46.84% | 54.78% | 46.19% | 44.48% |
| תשואת רווחים | 3.85% | 3.17% | 3.88% | 4.59% | 4.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.02 | 12.02 | 11.85 | 25.40 | 9.27 |
| מחזור זכאים | 15.24 | 15.24 | 12.97 | 12.10 | 15.89 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 3.90 | 4.37 | 3.58 | 4.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.91 | 4.91 | 5.67 | 5.12 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.61 | 1.50 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.55 | 4.15 | 4.05 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.03 | 100.03 | 86.23 | 86.07 | 96.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.38 | 30.38 | 30.80 | 14.37 | 39.38 |
| ימי מלאי | 93.62 | 93.62 | 83.58 | 101.87 | 79.77 |
| ימי אשראי מספקים | 23.96 | 23.96 | 28.14 | 30.18 | 22.96 |
| מחזור תפעולי | 123.99 | 123.99 | 114.38 | 116.24 | 119.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.12 | 8.11 | 7.51 | 5.96 | 5.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.15 | 6.61 | 6.26 | 4.97 | 5.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 1.50 | 1.24 | 0.99 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.28 | 1.17 | 1.15 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.41 | 5.42 | 6.05 | 6.02 | 6.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.80 | 4.78 | 5.47 | 4.16 | 3.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.45% | 3.36% | 4.09% | 4.97% | 5.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.89 | 31.51 | 25.76 | 21.76 | 23.09 |
| מכפיל מכירות | 8.08 | 9.84 | 8.18 | 6.26 | 6.61 |
| מכפיל הון | 15.94 | 19.36 | 18.00 | 13.08 | 13.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.49 | 29.73 | 24.47 | 20.10 | 18.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87 | 24.24 | 20.43 | 16.76 | 16.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.30 | 6.46 | 0.87 | 1.82 | 4.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.94 | 19.36 | 18.00 | 13.08 | 13.23 |
| מכפיל שווי חברה | 16.12 | 19.64 | 16.12 | 13.27 | 14.55 |
| שווי חברה | 5.20B | 6.36B | 4.97B | 3.23B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.12 | 19.64 | 16.12 | 13.27 | 14.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.89 | 9.65 | 8.04 | 6.14 | 6.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.95 | 29.15 | 24.05 | 19.73 | 18.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.34 | 23.77 | 20.07 | 16.45 | 15.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.31 | 9.34 | 7.76 | 6.90 | 6.42 |
| הון עצמי למניה | 10.12 | 10.16 | 8.52 | 7.63 | 7.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 19.90 | 19.98 | 18.73 | 15.96 | 14.32 |
| רווח נקי למניה | 6.22 | 6.24 | 5.95 | 4.59 | 4.10 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-GBP