דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Greenland Minerals Limited (G7PA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.35M-3.84M-6.82M-4.99M-3.23M
רווח נקי-11.80M-5.96M-6.11M-6.12M-93.14M
פחת והפחתות99.00K263.00K440.00K268.00K251.00K
מס הכנסה נדחה000-816.37K-769.96K
תגמול מבוסס מניות0817.00K32.00K1.55M-149.04K
שינוי בהון החוזר4.80M754.00K-1.08M-685.00K-677.00K
יתרת לקוחות566.00K486.00K-193.00K-431.00K156.00K
מלאי00000
יתרת ספקים-955.00K592.00K-1.36M1.71M-573.00K
הון חוזר אחר5.18M-324.00K466.00K-1.96M-260.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.56M-4.59M-102.00K816.00K91.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.17M-439.00K-1.62M-60.00K-3.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-577.00K-947.00K-1.62M-172.00K-3.11M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.59M508.00K-1.17M112.00K90.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון27.35M113.00K-362.00K-200.00K209.00K
פירעון חוב0-35.00K-362.00K-200.00K-163.00K
הנפקת מניות רגילות27.35M148.00K00372.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה31.82M11.99M16.15M24.95M30.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים000-112.00K-90.00K
שינוי נטו במזומנים19.84M-4.16M-8.81M-5.36M-6.13M
מזומנים בתחילת התקופה11.99M16.15M24.95M30.31M36.44M
מזומנים בסוף התקופה31.82M11.99M16.15M24.95M30.31M
תזרים מזומנים חופשי-5.57M-4.78M-8.44M-5.16M-6.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.35M-3.84M-6.82M-4.99M-3.23M
הוצאות הוניות-226.00K-947.00K-1.62M-172.00K-3.11M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Greenland Minerals Limited - תזרים מזומנים