Goldplat (G7N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.72 | 1.38 | 1.17 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.91 | 0.94 | 0.72 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.33 | 0.15 | 0.07 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.07 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.33 | 0.14 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,964.50 | 3,007.00 | 7.47 | 3.06 | 3.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.72M | 11.83M | 8.55M | 6.19M | 7.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.90 | 2.58 | 3.91 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 1.26 | 2.87 | 1.87 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.15 | 1.93 | 5.36 | 3.76 | 11.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -1.74 | -0.32 | -0.31 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.35% | 14.37% | 17.67% | 16.51% | 21.94% |
| שיעור EBIT | 6.69% | 4.12% | 10.75% | 9.59% | 15.01% |
| שיעור EBITDA | 8.03% | 5.66% | 11.53% | 10.97% | 16.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.06% | 6.45% | 13.44% | 10.52% | 17.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.71% | 3.48% | 8.24% | 8.18% | 13.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.99% | 1.79% | 5.79% | 6.68% | 8.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.41% | 2.04% | 5.95% | 7.33% | 9.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.49% | 51.50% | 70.22% | 81.72% | 60.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.26% | 53.96% | 61.33% | 77.75% | 76.06% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 2.33% | 8.43% | 4.41% | 9.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.74% | 4.45% | 21.71% | 17.25% | 21.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.92% | 14.51% | 43.73% | 23.36% | 36.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.97% | 8.43% | 30.28% | 19.65% | 23.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 2.61% | 9.29% | 4.76% | 12.59% |
| תשואת רווחים | 7.36% | 9.64% | 39.19% | 21.11% | 23.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.97 | 5.36 | 3.36 | 1.43 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 13.42 | 2.77 | 10.61 | 5.85 | 13.27 |
| מחזור מלאי | 3.63 | 3.26 | 4.95 | 1.74 | 2.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.17 | 7.92 | 11.21 | 7.46 | 8.10 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.30 | 1.46 | 0.66 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.86 | 4.79 | 7.98 | 4.60 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.32 | 48.42 | 147.86 | 402.60 | 187.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.02 | 68.12 | 108.58 | 254.79 | 85.16 |
| ימי מלאי | 100.51 | 111.91 | 73.70 | 210.17 | 130.34 |
| ימי אשראי מספקים | 27.21 | 131.61 | 34.42 | 62.36 | 27.51 |
| מחזור תפעולי | 192.52 | 180.03 | 182.28 | 464.96 | 215.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.43 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 3.92 | 4.20 | 1.75 | 3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 3.92 | 4.20 | 1.75 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.86 | 12.20 | 2.67 | 2.15 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.35% | 42.57% | 27.46% | 10.80% | 14.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.60 | 10.42 | 2.55 | 4.74 | 4.26 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.19 | 0.15 | 0.32 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.49 | 0.46 | 0.55 | 0.82 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 2.35 | 3.64 | 9.26 | 7.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 1.75 | 2.77 | 3.96 | 5.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.14 | 0.05 | -0.24 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 0.46 | 0.55 | 0.82 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 1.54 | 0.96 | 2.58 | 1.98 |
| שווי חברה | 35.63M | 4.93M | 8.08M | 11.83M | 14.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 1.54 | 0.96 | 2.58 | 1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.09 | 0.11 | 0.28 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.86 | 1.10 | 2.74 | 8.26 | 6.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 0.82 | 2.09 | 3.54 | 4.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.41 | 0.28 | 0.10 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.34 | 0.43 | 0.25 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.59 | 0.51 | 0.70 | 0.82 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.85 | 0.77 | 0.85 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 5.20 | 0.90 | 1.19 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-GBP