Gold'n Futures Mineral (G6M0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.81K | -65.51K | -321.35K | -599.75K | -1.20M |
| רווח נקי | -45.80K | -1.69M | -6.01M | -1.68M | -1.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.16M | 4.74M | 0 | 285.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -138.04K | -171.24K | -285.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 105.00K | 320.32K | 903.06K | 139.92K |
| שינוי בהון החוזר | 297.44K | -16.28K | 566.39K | 395.07K | -178.95K |
| יתרת לקוחות | 39.74K | -20.45K | 1.33K | 43.46K | -75.33K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 257.70K | -16.28K | 565.06K | 351.61K | -103.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -258.45K | 373.87K | 204.68K | -50.54K | -45.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.54K | -750.00 | -538.49K | -465.66K | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -750.00 | -538.49K | -465.66K | -1.28M |
| רכישות, נטו | -22.54K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.00K | 0 | 103.50K | 1.25M | 3.13M |
| פירעון חוב | 30.00K | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 115.00K | 1.15M | 3.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -11.50K | 94.45K | -301.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50K | 855.00 | 67.12K | 823.45K | 643.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 649.00 | -66.26K | -756.33K | 180.05K | 636.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 855.00 | 67.12K | 823.45K | 643.40K | 6.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50K | 855.00 | 67.12K | 823.45K | 643.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.81K | -66.26K | -859.83K | -1.07M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.81K | -65.51K | -321.35K | -599.75K | -1.20M |
| הוצאות הוניות | 0 | -750.00 | -538.49K | -465.66K | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-CAD