Paref SA (G5I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | 7.76M | 3.38M | 7.29M | 4.57M |
| רווח נקי | -11.86M | -5.39M | -16.43M | 4.04M | 11.03M |
| פחת והפחתות | 1.84M | 1.61M | 1.28M | 1.10M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 15.00K | 16.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -634.00K | 1.77M | -675.00K | -1.34M | -476.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -634.00K | 1.77M | -675.00K | -1.34M | -476.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.37M | 9.77M | 19.20M | 3.49M | -7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.82M | -5.98M | -8.12M | 2.76M | 6.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -262.00K | -144.00K | -242.00K | -436.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -107.00K | 15.23M | -14.97M |
| רכישת השקעות | -15.00K | -6.64M | -8.05M | -15.23M | -1.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 95.00K | 13.64M | 14.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.98M | -5.72M | 92.00K | -10.64M | 8.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.59M | 790.00K | 2.02M | -8.62M | -9.71M |
| פירעון חוב | 346.00K | 6.38M | 10.02M | -15.00K | -4.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.00K | 0 | 10.00K | 55.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00K | 0 | -5.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.27M | -2.26M | -4.53M | -7.09M | -3.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.65M | -3.33M | -3.47M | -1.53M | -1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.07M | 10.12M | 7.56M | 10.28M | 8.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.06M | 2.57M | -2.72M | 1.43M | 1.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.12M | 7.56M | 10.28M | 8.85M | 7.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.07M | 10.12M | 7.56M | 10.28M | 8.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -437.00K | 7.49M | 3.23M | 7.05M | 4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71M | 7.76M | 3.38M | 7.29M | 4.57M |
| הוצאות הוניות | -2.15M | -262.00K | -144.00K | -242.00K | -436.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR