Banco De Chile (G4RA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.88 | 3.58 | 10.88 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.09T | -40.25T | -37.46T | -40.24T | -39.84T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 2.03 | 1.85 | 1.92 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.60 | 8.09 | 8.00 | 9.16 | 10.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 1.02 | 0.78 | 0.64 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 1.56 | 0.98 | 0.80 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.78 | 1.05 | 1.13 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,935.32 | 28,732.61 | 27,068.58 | 27,311.30 | 25,388.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | 6.56 | 5.36 | 3.74 | 3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.56% | 87.38% | 57.83% | 54.29% | 50.96% |
| שיעור EBIT | 27.88% | 49.98% | 34.04% | 33.30% | 32.66% |
| שיעור EBITDA | 29.04% | 53.12% | 36.07% | 35.11% | 34.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.39% | 49.98% | 34.04% | 33.30% | 32.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.74% | 49.98% | 34.04% | 33.30% | 32.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.43% | 39.40% | 26.86% | 26.97% | 27.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.07% | 39.40% | 26.86% | 26.97% | 27.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.11% | 78.83% | 78.91% | 81.01% | 83.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.05% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.17% | 2.20% | 2.40% | 2.47% | 2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.27% | 17.83% | 19.19% | 22.59% | 26.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.31% | 6.32% | 7.02% | 6.53% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.84% | 4.92% | 5.51% | 5.25% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.18% | 2.21% | 2.41% | 2.47% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 6.55% | 6.87% | 10.92% | 13.37% | 16.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.78 | 1.60 | 2.00 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.89 | 4.66 | 6.91 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.33 | 7.70 | 10.36 | 10.87 | 13.28 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.37 | -0.14 | -0.22 | -0.26 | -0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -390.29 | 149.73 | 129.87 | 103.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.53 | 227.99 | 182.69 | 156.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 410.82 | 78.26 | 52.82 | 53.18 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.53 | 227.99 | 182.69 | 156.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -389.53 | 1,635.16 | 785.29 | 3,416.82 | 254.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -426.82 | 1,482.15 | 751.19 | 3,245.17 | 99.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 37.29 | 153.01 | 34.11 | 171.65 | 154.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.91 | 0.96 | 0.95 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.19 | 0.77 | 0.48 | 1.81 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.45 | 10.69 | 23.03 | 19.91 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.27 | 0.09 | 0.34 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.17% | 4.31% | 3.32% | 15.94% | 0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.24 | 14.56 | 9.47 | 7.48 | 6.20 |
| מכפיל מכירות | 4.49 | 5.74 | 2.46 | 2.02 | 1.69 |
| מכפיל הון | 3.18 | 2.60 | 1.76 | 1.69 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -85.62 | 23.18 | 30.13 | 6.27 | 177.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.96 | 21.01 | 28.82 | 5.96 | 69.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -15.40 | -11.60 | -0.78 | -1.51 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 2.60 | 1.76 | 1.69 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 13.74 | 17.36 | 12.18 | 9.49 | 8.82 |
| שווי חברה | 16.44T | 27.90T | 20.42T | 16.97T | 16.04T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.74 | 17.36 | 12.18 | 9.49 | 8.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.99 | 9.22 | 4.39 | 3.33 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -76.14 | 37.26 | 53.83 | 10.35 | 317.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.43 | 33.77 | 51.49 | 9.83 | 124.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,152.17 | 12,826.43 | 12,498.74 | 11,703.63 | 10,476.26 |
| הון עצמי למניה | 11,513.41 | 13,238.13 | 12,878.80 | 12,041.42 | 10,753.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 8,142.91 | 5,989.84 | 9,202.32 | 10,084.89 | 10,517.14 |
| רווח נקי למניה | 2,396.79 | 2,360.00 | 2,471.81 | 2,720.38 | 2,862.48 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.37 | 0.26 | 0.22 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 0.70 | 0.32 | 1.26 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-CLP