מחיר וניתוח של מניית Alfa SAB de CV (DE:G4L)

אנליסט מציין למשקיעים במזכר מחקר כי החברה מציעה פוטנציאל צמיחה מוצק, אך המניה נראית מתומחרת באופן הוגן ברמות המחיר הנוכחיות.

ג'יי פי מורגן החל בסיקור מניית Sigma Foods (ALFFF) עם דירוג ניטרלי (Neutral) ומחיר יעד של 21 פזוס מקסיקני (MXN) price target האנליסט מציין למשקיעים במזכר מחקר כי לחברה יש פוטנציאל צמיחה יציב, אך המניה מתומחרת באופן הוגן. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק

נקודות עיקריות Sigma מציגה הכנסות שיא ברבעון השלישי, שיפור רציף ב-EBITDA וביצועים חזקים במקסיקו; שמירה על יחס חוב נטו ל-EBITDA של 2.7x והתקדמות ביוזמות צמיחה וחדשנות, כולל התרחבות Grill House לארה״ב. אתגרים כוללים עלייה חדה בעלויות חומרי הגלם (תרנגול הודו +244%), ירידה ב-EBITDA בארה״ב ובאמריקה הלטינית ואירופה שעדיין בתהליך התאוששות

נקודות עיקריות: - הכנסות שיא של 2.422 מיליארד דולר (+8% שנה לשנה) ושיפור רציף בנפח, בהכנסות וב-EBITDA בר־השוואה; עם זאת, ה-EBITDA ירד ב-11% ל-245 מיליון דולר. מקסיקו בלטה עם הכנסות שיא, בעוד אירופה וארה״ב התמודדו עם עלויות בשר הודו גבוהות ושינויים בתמהיל המכירות. - חוב נטו של 2.709 מיליארד דולר

מחיר היעד עבור Alfa SAB (ALFFF) הועלה ל-MXN 19, לעומת MXN 18. Scotiabank מאמינים כי פסו חזק יותר ומחירים נמוכים יותר של תרנגול הודו ובקר בארה”ב ישפרו ככל הנראה את

Scotiabank שדרג את Alfa SAB (ALFFF) ל"תשואת יתר" מ"תשואת שוק", עם מחיר יעד של MXN 19, שהועלה מ-MXN 18. לדברי הפירמה, התחזקות הפזו לצד ירידת מחירי ההודו והבקר בארה"ב צפויות לתמוך בשולי הרווח הגולמי של Alfa במחצית השנייה של 2025, ולהוביל להתאוששות בשולי הרווח הגולמי ב-2026. פורסם לראשונה ב-TheFly –