Beijing Jingkelong Co. Ltd. Class H (G2M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.27 | 0.06 | -0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.39 | 0.10 | -0.11 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -553.41M | -497.99M | -656.20M | -351.23M | -698.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.57 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.00 | 2.90 | 2.81 | 2.73 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.28 | 5.09 | 5.26 | 4.80 | 4.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.46 | -1.19 | -0.75 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 31.79 | 24.97 | 24.76 | 19.24 | 9.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.83 | 8.68 | 9.44 | 10.12 | 7.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.26 | 11.48 | 38.30 | 14.02 | 8.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.42% | 17.69% | 18.23% | 20.40% | 21.14% |
| שיעור EBIT | -1.03% | -0.37% | -0.21% | 1.30% | 1.51% |
| שיעור EBITDA | 2.15% | 2.77% | 0.83% | 2.42% | 2.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.63% | -1.51% | -1.31% | 0.14% | 0.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.13% | -1.46% | -1.33% | 0.05% | -0.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.17% | -1.55% | -1.67% | -0.80% | -0.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.22% | -1.56% | -1.57% | -0.56% | -0.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.77% | 106.35% | 125.51% | -1,464.85% | 391.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.86% | 96.54% | 101.81% | 38.34% | -264.57% |
| תשואה על הנכסים | -3.03% | -2.12% | -2.30% | -1.06% | -1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.95% | -10.79% | -12.12% | -5.09% | -5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.51% | -6.76% | -5.77% | 0.58% | 0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.83% | -2.54% | -2.34% | -2.33% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.22% | -2.24% | -2.42% | -1.12% | -1.30% |
| תשואת רווחים | -170.95% | -110.78% | -133.87% | -42.21% | -37.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.61 | 9.00 | 7.75 | 9.62 | 9.40 |
| מחזור זכאים | 15.42 | 15.24 | 14.17 | 14.26 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 5.18 | 4.71 | 4.67 | 4.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.83 | 6.75 | 6.54 | 6.91 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.37 | 1.38 | 1.33 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -53.74 | -79.09 | 885.67 | 132.93 | 43.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.65 | 87.02 | 98.85 | 90.55 | 74.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.39 | 40.56 | 47.11 | 37.94 | 38.83 |
| ימי מלאי | 63.94 | 70.41 | 77.50 | 78.22 | 77.46 |
| ימי אשראי מספקים | 23.67 | 23.95 | 25.75 | 25.60 | 41.58 |
| מחזור תפעולי | 106.32 | 110.98 | 124.61 | 116.15 | 116.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | 2.75 | 0.70 | -0.91 | 1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 2.65 | 0.59 | -1.00 | 1.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.84 | 1.10 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.94 | 7.89 | 1.87 | -3.20 | 3.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.15 | 28.46 | 6.15 | -10.43 | 5.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.33 | 0.08 | -0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.03 | -0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 702.47% | 936.27% | 201.03% | -229.00% | 227.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.58 | -0.91 | -0.75 | -2.37 | -2.64 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.14 | 0.11 | 0.50 | -0.44 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.10 | 0.42 | -0.48 | 0.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.13 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 14.78 | 11.99 | 39.80 | 14.80 | 9.50 |
| שווי חברה | 2.45B | 2.77B | 3.19B | 3.39B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.78 | 11.99 | 39.80 | 14.80 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 2.53 | 13.22 | -8.26 | 4.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 2.44 | 11.07 | -9.06 | 3.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.39 | 2.80 | 3.13 | 3.60 | 3.79 |
| הון עצמי למניה | 2.54 | 2.90 | 3.22 | 3.61 | 3.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.07 | -0.18 | 11.21 | -1.75 |
| הכנסות למניה | 18.74 | 20.18 | 23.37 | 22.97 | 23.15 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.31 | -0.39 | -0.18 | -0.22 |
| נטל מס | 1.02 | 1.06 | 1.26 | -14.65 | 3.92 |
| נטל ריבית | 2.08 | 3.91 | 6.27 | 0.04 | -0.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.82 | -8.99 | -1.79 | 4.95 | -6.94 |
הנתונים מוצגים ב-CNY