First Tellurium Corp (G1J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.60M | -1.02M | -2.25M | -2.19M |
| רווח נקי | -2.36M | -1.93M | -2.30M | -1.96M | -1.92M |
| פחת והפחתות | 112.69K | 100.26K | 80.72K | 11.07K | 7.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 192.37K | 186.00 | 156.23K |
| שינוי בהון החוזר | 244.82K | -247.37K | 1.09M | -489.73K | -494.41K |
| יתרת לקוחות | 77.92K | -81.59K | 84.73K | -83.14K | -20.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 83.14K | 20.56K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 401.88K | 36.86K | -40.62K |
| הון חוזר אחר | 166.90K | -165.78K | 599.54K | -526.59K | -453.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 768.46K | 476.10K | -82.60K | 190.58K | 54.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34M | -847.05K | -80.41K | -99.44K | -150.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -572.45K | -287.27K | -80.44K | -99.44K | -84.43K |
| רכישות, נטו | -332.54K | -559.78K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -133.00K | 0 | 0 | 0 | -14.70K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -298.92K | 0 | 30.00 | 0 | -51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.64M | 2.65M | 920.51K | 1.54M | 3.35M |
| פירעון חוב | 0 | -187.00K | 705.24K | -7.57K | -8.76K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.64M | 2.83M | 425.30K | 1.52M | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -210.03K | 61.30K | 1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.70K | 211.42K | 12.60K | 193.84K | 1.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.28K | 198.82K | -181.24K | -811.80K | 1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 211.42K | 12.60K | 193.84K | 1.01M | 2.50K |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.70K | 211.42K | 12.60K | 193.84K | 1.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.81M | -1.77M | -1.10M | -2.35M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24M | -1.60M | -1.02M | -2.25M | -2.19M |
| הוצאות הוניות | -572.45K | -171.07K | -80.44K | -99.44K | -84.43K |
הנתונים מוצגים ב-CAD