Signify NV (G14) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 531.00M | 514.00M | 696.00M | 376.00M | 704.00M |
| רווח נקי | 259.00M | 334.00M | 215.00M | 532.00M | 407.00M |
| פחת והפחתות | 247.00M | 255.00M | 273.00M | 319.00M | 312.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -18.00M | 72.00M | 7.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 24.00M | 31.00M |
| שינוי בהון החוזר | 37.00M | 48.00M | 90.00M | -271.00M | 24.00M |
| יתרת לקוחות | 103.00M | 3.00M | 50.00M | 130.00M | 1.00M |
| מלאי | 22.00M | 35.00M | 267.00M | 126.00M | -458.00M |
| יתרת ספקים | -113.00M | 0 | -272.00M | -555.00M | 479.00M |
| הון חוזר אחר | 25.00M | 10.00M | 45.00M | 28.00M | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.00M | -123.00M | 136.00M | -300.00M | -77.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.00M | -72.00M | -115.00M | -256.00M | -91.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.00M | -99.00M | -51.00M | -132.00M | -118.00M |
| רכישות, נטו | -6.00M | 8.00M | -13.00M | -297.00M | -30.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -29.00M | -29.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 29.00M | 29.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.00M | 19.00M | -51.00M | 173.00M | 57.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -415.00M | -970.00M | -67.00M | -295.00M | -876.00M |
| פירעון חוב | -58.00M | -725.00M | 150.00M | -59.00M | -431.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -154.00M | -14.00M | -7.00M | -48.00M | -92.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -203.00M | -221.00M | -210.00M | -182.00M | -346.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 621.00M | 633.00M | 1.16B | 676.00M | 847.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.00M | 2.00M | -31.00M | 3.00M | 80.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.00M | -525.00M | 482.00M | -171.00M | -183.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 633.00M | 1.16B | 676.00M | 847.00M | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 621.00M | 633.00M | 1.16B | 676.00M | 847.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 399.00M | 415.00M | 586.00M | 244.00M | 586.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 531.00M | 514.00M | 696.00M | 376.00M | 704.00M |
| הוצאות הוניות | -132.00M | -99.00M | -110.00M | -132.00M | -118.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR