Gungho Online Entertainment (G03) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.00M | 17.13B | 20.51B | 18.66B | 23.65B |
| רווח נקי | 1.41B | 11.17B | 16.43B | 19.02B | 22.88B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 951.00M | 1.21B | 983.00M | 919.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 205.00M | 183.00M | 0 | 94.00M |
| שינוי בהון החוזר | -3.00B | 3.27B | -1.71B | 608.00M | -135.00M |
| יתרת לקוחות | 3.36B | 430.00M | -76.00M | -2.87B | 312.00M |
| מלאי | -30.00M | 5.00M | -298.00M | 58.00M | 44.00M |
| יתרת ספקים | -20.00M | -329.00M | -1.72B | 3.63B | -694.00M |
| הון חוזר אחר | -6.31B | 3.16B | 384.00M | -210.00M | 203.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 724.00M | 1.53B | 4.40B | -1.95B | -109.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.68B | -47.59B | -14.61B | -2.80B | -5.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -605.00M | -243.00M | -1.87B | -692.00M | -1.03B |
| רכישות, נטו | 0 | -308.00M | -334.00M | 0 | 2.62B |
| רכישת השקעות | -172.19B | -90.57B | -44.54B | -30.26B | -19.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 144.37B | 44.01B | 32.70B | 28.27B | 12.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -256.00M | -477.00M | -575.00M | -108.00M | 552.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.83B | -12.22B | -7.03B | -9.27B | -12.56B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 281.00M | -18.00M | -106.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00B | -9.87B | -5.02B | -5.02B | -10.06B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.35B | -1.81B | -1.85B | -3.82B | -2.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -475.00M | -543.00M | -445.00M | -401.00M | -360.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.47B | 68.17B | 109.65B | 109.68B | 102.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.66B | 1.20B | 1.10B | 991.00M | 260.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 62.30B | -41.48B | -30.00M | 7.59B | 6.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.17B | 109.65B | 109.68B | 102.09B | 95.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.47B | 68.17B | 109.65B | 109.68B | 102.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -456.00M | 16.89B | 19.90B | 18.23B | 22.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.00M | 17.13B | 20.51B | 18.66B | 23.65B |
| הוצאות הוניות | -605.00M | -243.00M | -617.00M | -431.00M | -676.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY