ZTE (FZM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.76 | 1.72 | 1.91 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.18 | 1.22 | 1.41 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.41 | 0.53 | 0.95 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.22 | 1.63 | 1.38 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.89B | 1.47B | 7.57B | 25.88B | 16.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 1.07 | 0.73 | 0.83 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.52 | 0.42 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 2.89 | 2.85 | 2.95 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.23 | 1.60 | 1.10 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 1.68 | 2.71 | 3.27 | 6.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.68 | 0.48 | 0.73 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.93 | 17.64 | 11.81 | 12.44 | 10.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 6.12 | 0.52 | -1.23 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.06% | 30.25% | 37.91% | 40.88% | 37.19% |
| שיעור EBIT | 4.33% | 2.26% | 10.45% | 10.74% | 8.70% |
| שיעור EBITDA | 5.91% | 5.72% | 14.55% | 14.70% | 12.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.67% | 4.75% | 7.70% | 8.26% | 11.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.48% | 4.71% | 7.61% | 8.21% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.90% | 4.20% | 6.95% | 7.51% | 6.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.86% | 4.16% | 6.89% | 7.44% | 6.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.34% | 89.13% | 91.28% | 91.40% | 92.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 208.35% | 99.07% | 98.79% | 99.46% | 64.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 2.57% | 4.06% | 4.64% | 4.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.67% | 7.44% | 11.57% | 13.71% | 13.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | 4.67% | 7.49% | 8.70% | 13.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 3.46% | 6.42% | 7.12% | 10.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 2.67% | 4.10% | 4.71% | 4.72% |
| תשואת רווחים | 3.18% | 4.82% | 7.70% | 12.39% | 11.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 3.08 | 3.66 | 4.18 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 4.97 | 2.26 | 2.59 | 2.60 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 1.99 | 1.83 | 1.79 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.62 | 7.63 | 7.39 | 7.81 | 8.22 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 2.21 | 1.80 | 1.84 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.19 | 228.85 | 138.02 | 150.77 | 151.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.43 | 118.39 | 99.60 | 87.38 | 78.36 |
| ימי מלאי | 238.74 | 183.83 | 199.96 | 204.39 | 213.79 |
| ימי אשראי מספקים | 175.99 | 73.38 | 161.54 | 141.00 | 140.39 |
| מחזור תפעולי | 328.18 | 302.22 | 299.56 | 291.76 | 292.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 1.20 | 2.40 | 3.65 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.41 | 1.56 | 2.81 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.34 | 0.65 | 0.77 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.86 | 1.24 | 2.09 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.52 | 2.86 | 4.35 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | 0.22 | 0.31 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.28% | 1.69% | 6.82% | 17.80% | 3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.41 | 20.84 | 12.99 | 8.07 | 8.88 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.61 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.55 | 1.50 | 1.11 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.98 | 59.22 | 14.65 | 5.62 | 27.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.22 | 20.24 | 9.53 | 4.32 | 9.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | -0.62 | -1.27 | 0.55 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.55 | 1.50 | 1.11 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 18.88 | 21.34 | 6.72 | 2.89 | 4.11 |
| שווי חברה | 167.71B | 163.46B | 118.57B | 52.84B | 61.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.88 | 21.34 | 6.72 | 2.89 | 4.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.22 | 0.98 | 0.43 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 104.46 | 83.02 | 15.88 | 3.94 | 23.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.06 | 28.37 | 10.33 | 3.04 | 8.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.54 | 14.12 | 14.95 | 13.77 | 10.50 |
| הון עצמי למניה | 16.11 | 15.77 | 15.22 | 14.28 | 12.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 31.02 | 27.99 | 25.36 | 26.08 | 26.02 |
| רווח נקי למניה | 0.90 | 1.17 | 1.76 | 1.96 | 1.71 |
| נטל מס | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.80 | 2.08 | 0.73 | 0.76 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.05 | 1.37 | 1.88 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-CNY