Yumy Candy Company (FWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.10 | -0.02 | -0.51 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.31 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | -0.10 | 0.09 | -1.92 | -3.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.47M | -3.36M | -3.00M | -2.20M | -1.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 2.10 | 2.03 | 1.18 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.05 | -0.13 | -0.14 | -0.19 | -0.15 |
| יחס חוב להון | -0.05 | -0.15 | -0.16 | -0.23 | -0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.16 | -0.27 |
| יחס כיסוי חוב | -1.18 | -0.72 | -1.89 | -3.01 | -6.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.91 | -12.84 | -133.71 | -57.19 | -199.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 1.33 | 0.19 | 0.08 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -1.22 | -0.43 | -0.29 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.83% | 31.16% | 17.49% | 25.98% | 32.71% |
| שיעור EBIT | -78.64% | -147.10% | -219.62% | -373.64% | -189.21% |
| שיעור EBITDA | -78.64% | -147.10% | -219.62% | -373.08% | -188.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -78.08% | -146.09% | -219.96% | -383.55% | -189.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -90.49% | -158.06% | -220.87% | -379.79% | -189.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -90.49% | -158.06% | -220.87% | -379.79% | -189.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -90.49% | -158.06% | -220.87% | -379.79% | -189.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.89% | 108.19% | 100.41% | 99.02% | 100.13% |
| תשואה על הנכסים | -139.23% | -171.35% | -391.40% | -376.78% | -385.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.59% | 10.79% | 26.90% | 60.27% | 103.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.22% | 9.97% | 26.79% | 61.01% | 103.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.61% | 11.49% | 31.13% | 75.01% | 122.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -139.23% | -171.35% | -391.40% | -376.78% | -385.41% |
| תשואת רווחים | -87.27% | -108.96% | -37.29% | -24.96% | -10.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.25 | 9.97 | 7.49 | 1.66 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 1.01 | 8.62 | 4.28 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.08 | 1.77 | 0.99 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.07 | -0.14 | -0.19 | -1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,310.78 | -5,746.12 | -2,816.27 | -2,104.96 | -807.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.40 | 36.61 | 48.72 | 220.18 | 64.34 |
| ימי מלאי | 153.49 | 359.84 | 42.36 | 85.26 | 73.46 |
| ימי אשראי מספקים | 5,477.67 | 6,142.57 | 2,907.35 | 2,410.40 | 945.57 |
| מחזור תפעולי | 166.88 | 396.45 | 91.08 | 305.45 | 137.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -157,163.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -157,163.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.10 | 0.09 | -1.90 | -3.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.19 | 0.11 | -2.26 | -1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.08% | -12.94% | 1.82% | -14.82% | -6.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.14 | -0.92 | -2.69 | -4.01 | -9.44 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.45 | 5.92 | 15.22 | 17.92 |
| מכפיל הון | -0.10 | -0.10 | -0.72 | -2.41 | -9.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.02 | -7.73 | 54.93 | -6.75 | -16.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | -7.73 | 54.93 | -6.75 | -16.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.20 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.10 | -0.10 | -0.72 | -2.41 | -9.80 |
| מכפיל שווי חברה | -1.78 | -2.20 | -3.12 | -4.37 | -9.57 |
| שווי חברה | 448.15K | 743.70K | 2.51M | 5.68M | 14.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.78 | -2.20 | -3.12 | -4.37 | -9.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 3.24 | 6.86 | 16.30 | 18.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.15 | -17.27 | 63.63 | -7.23 | -16.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | -17.27 | 63.63 | -7.23 | -16.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.42 | -0.40 | -0.36 | -0.07 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | -0.42 | -0.40 | -0.36 | -0.07 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.07 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.92 | 1.01 | 0.53 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.14 | 1.56 | 1.27 | 1.54 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | 0.12 | -0.05 | 0.59 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CAD