Havilah Resources Limited (FWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.06M | 671.05K | 1.05M | 3.89M | -2.80M |
| רווח נקי | 77.20M | -3.28M | 5.57M | 2.93M | -2.93M |
| פחת והפחתות | 290.38K | 227.32K | 236.19K | 201.99K | 110.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -617.58K | -948.19K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 289.39K | 449.29K |
| שינוי בהון החוזר | -11.68M | 156.34K | 158.33K | 405.63K | -585.40K |
| יתרת לקוחות | -50.65K | 89.03K | 87.44K | -151.19K | -35.72K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 330.79K | -97.04K | -82.61K | 226.98K | -242.02K |
| הון חוזר אחר | -11.96M | 164.35K | 153.51K | 329.83K | -307.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.87M | 514.71K | -4.92M | 676.90K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 52.94M | -5.26M | -3.51M | -1.80M | -2.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.59M | -5.45M | -3.43M | -1.82M | -2.41M |
| רכישות, נטו | 41.82K | 0 | 0 | 0 | 235.48K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.48K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 191.07K | 182.15K | 0 | 0 | 235.48K |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.30M | 0 | -80.00K | 22.63K | 158.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.46M | 3.97M | -30.75K | -48.89K | 2.42M |
| פירעון חוב | -46.65K | -32.16K | -30.75K | -57.69K | 40.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.51M | 4.07M | 0 | 8.80K | 2.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -66.28K | 0 | 0 | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.89M | 541.33K | 1.16M | 3.65M | 1.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.35M | -620.62K | -2.49M | 2.04M | -2.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 541.33K | 1.16M | 3.65M | 1.61M | 4.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.89M | 541.33K | 1.16M | 3.65M | 1.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.25M | -4.78M | -2.38M | 2.07M | -5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.06M | 671.05K | 1.05M | 3.89M | -2.80M |
| הוצאות הוניות | -1.19M | -5.45M | -3.43M | -1.82M | -2.41M |
הנתונים מוצגים ב-AUD