Primorus Investments (FVQ1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -596.00K | -648.00K | -315.00K | -362.00K | -625.00K |
| רווח נקי | 902.00K | 2.68M | -2.35M | -1.48M | 109.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -223.00K | -91.00K | 56.00K | 66.00K | -14.00K |
| יתרת לקוחות | -223.00K | -89.00K | 22.00K | 0 | -3.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.00K | 34.00K | 66.00K | -11.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.28M | -3.24M | 1.98M | 1.06M | -720.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.15M | 2.01M | 976.00K | -465.00K | -2.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.40M | -4.12M | -75.00K | -2.40M | -6.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.54M | 6.12M | 1.05M | 1.94M | 3.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -573.00K | -2.09M | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -573.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 8.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.00K | 42.00K | 775.00K | 114.00K | 941.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.00K | -733.00K | 661.00K | -827.00K | -3.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.00K | 775.00K | 114.00K | 941.00K | 4.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.00K | 42.00K | 775.00K | 114.00K | 941.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -596.00K | -648.00K | -315.00K | -362.00K | -625.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -596.00K | -648.00K | -315.00K | -362.00K | -625.00K |
| הוצאות הוניות | 596.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP