Fevertree Drinks (FV8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.57 | 3.75 | 3.71 | 4.00 |
| יחס מהיר | 2.55 | 2.94 | 3.01 | 2.60 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.56 | 1.56 | 0.99 | 1.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.31 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.58 | 1.14 | -0.06 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 33.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.00M | 144.40M | 155.50M | 149.90M | 156.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 61.40 | 21.14 | 57.67 | 40.00 | 77.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.80 | 74.25 | 54.67 | 34.67 | 76.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | -2.37 | -1.84 | -1.45 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.88% | 33.02% | 37.56% | 29.91% | 34.50% |
| שיעור EBIT | 8.94% | 9.14% | 9.80% | 6.26% | 9.12% |
| שיעור EBITDA | 11.22% | 11.35% | 12.40% | 8.45% | 10.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.94% | 9.14% | 8.90% | 5.71% | 8.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.63% | 9.20% | 9.63% | 6.09% | 9.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.29% | 6.95% | 6.62% | 4.23% | 7.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 6.95% | 6.62% | 4.23% | 7.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.68% | 75.59% | 68.73% | 69.37% | 80.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.77% | 100.67% | 108.23% | 106.73% | 101.31% |
| תשואה על הנכסים | 9.47% | 7.87% | 7.58% | 4.91% | 7.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.88% | 10.13% | 9.89% | 6.48% | 10.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.00% | 12.99% | 12.60% | 8.22% | 12.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.25% | 9.77% | 8.54% | 5.63% | 9.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.19% | 10.02% | 9.52% | 6.03% | 9.64% |
| תשואת רווחים | 2.33% | 2.29% | 3.10% | 1.26% | 2.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.07 | 4.89 | 3.99 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 4.05 | 8.16 | 11.45 | 9.13 |
| מחזור מלאי | 6.53 | 5.87 | 5.02 | 3.78 | 3.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.56 | 27.78 | 17.63 | 15.38 | 13.45 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.47 | 2.04 | 2.21 | 2.16 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.37 | 61.90 | 102.50 | 156.29 | 128.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.19 | 89.73 | 74.58 | 91.55 | 70.92 |
| ימי מלאי | 55.90 | 62.20 | 72.65 | 96.61 | 97.28 |
| ימי אשראי מספקים | 79.72 | 90.03 | 44.73 | 31.87 | 39.98 |
| מחזור תפעולי | 145.09 | 151.94 | 147.24 | 188.16 | 168.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.28 | 0.60 | -0.03 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.25 | 0.48 | -0.11 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 0.80 | 3.53 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.40 | 2.08 | -0.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.28 | 10.18 | 4.98 | -0.40 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37 | 8.84 | 5.80 | -0.25 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.19 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | 3.07% | 7.13% | -1.10% | 0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.63 | 43.11 | 32.10 | 79.45 | 48.26 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 3.03 | 2.13 | 3.36 | 3.49 |
| מכפיל הון | 5.37 | 4.42 | 3.19 | 5.14 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.16 | 32.53 | 14.02 | -91.30 | 858.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.38 | 29.33 | 11.21 | -321.97 | 141.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.16 | -4.53 | 0.52 | -2.09 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.37 | 4.42 | 3.19 | 5.14 | 5.02 |
| מכפיל שווי חברה | 25.10 | 24.34 | 15.38 | 38.27 | 30.20 |
| שווי חברה | 973.71M | 898.25M | 702.83M | 1.18B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.10 | 24.34 | 15.38 | 38.27 | 30.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 2.76 | 1.91 | 3.23 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.11 | 29.65 | 12.53 | -87.97 | 802.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.35 | 26.73 | 10.01 | -310.21 | 132.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.24 | 1.34 | 1.55 | 1.54 | 1.60 |
| הון עצמי למניה | 1.75 | 1.85 | 2.11 | 2.04 | 2.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 2.70 | 3.16 | 3.12 | 2.95 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.21 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.49 | 1.98 | -0.25 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-GBP