Funko (FU2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12M | 123.52M | 30.94M | -40.13M | 87.36M |
| רווח נקי | -68.30M | -15.07M | -164.44M | -5.24M | 67.85M |
| פחת והפחתות | 59.10M | 62.58M | 57.39M | 47.92M | 40.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -57.00K | 123.12M | -17.41M | -361.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 11.54M | 13.60M | 10.53M | 16.59M | 12.99M |
| שינוי בהון החוזר | -5.58M | 58.74M | 98.69M | -88.14M | -36.38M |
| יתרת לקוחות | 6.19M | 9.62M | 40.51M | 19.08M | -56.65M |
| מלאי | 11.81M | 26.22M | 122.48M | -82.21M | -107.17M |
| יתרת ספקים | 426.00K | 9.28M | -17.97M | 11.04M | 26.93M |
| הון חוזר אחר | -24.01M | 13.62M | -46.33M | -36.04M | 100.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.88M | 3.72M | -94.37M | 6.15M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.90M | -25.23M | -39.80M | -78.07M | -27.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.97M | -32.79M | -35.13M | -59.15M | -27.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.36M | -19.48M | 199.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06M | 7.56M | 699.00K | 562.00K | 179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.04M | -99.24M | 25.60M | 54.64M | -28.63M |
| פירעון חוב | 41.87M | -91.60M | 27.92M | 72.00M | -18.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.47M | 3.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.12M | -10.71M | -9.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 171.00K | -7.64M | -1.21M | -8.12M | -4.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.15M | 34.66M | 36.45M | 19.20M | 83.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.48M | -852.00K | 518.00K | -797.00K | -51.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.49M | -1.80M | 17.25M | -64.36M | 31.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.66M | 36.45M | 19.20M | 83.56M | 52.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.15M | 34.66M | 36.45M | 19.20M | 83.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.09M | 90.73M | -4.20M | -99.28M | 59.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12M | 123.52M | 30.94M | -40.13M | 87.36M |
| הוצאות הוניות | -32.97M | -32.79M | -35.13M | -59.15M | -27.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD