HUB24 Limited (FSB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 78.49 | 78.49 | 1.94 | 2.98 | 3.06 |
| יחס מהיר | 78.49 | 78.49 | 1.94 | 2.98 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 27.17 | 27.17 | 1.31 | 1.85 | 3.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.82 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.71 | 67.71 | 1.70 | 1.85 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 20.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.88M | 20.88M | 37.49M | 38.99M | -37.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.20 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 72.52 | 72.52 | 3.98 | 45.46 | 16.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.21 | 62.21 | 52.44 | 28.75 | 163.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.91 | 0.91 | 0.75 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.44 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.51% | 74.51% | 63.60% | 78.94% | 80.91% |
| שיעור EBIT | 29.37% | 29.37% | 1,945.10% | 18.77% | 18.07% |
| שיעור EBITDA | 39.16% | 39.16% | 2,820.16% | 30.15% | 28.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.37% | 29.37% | 1,908.70% | 16.79% | 18.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.90% | 28.90% | 1,908.70% | 18.18% | 17.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.99% | 23.99% | 1,530.62% | 14.58% | 13.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.99% | 23.99% | 1,530.62% | 14.58% | 13.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.00% | 83.00% | 80.19% | 80.17% | 79.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.39% | 98.39% | 100.00% | 108.33% | 93.07% |
| תשואה על הנכסים | 16.31% | 16.31% | 12.00% | 7.57% | 6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.88% | 21.75% | 15.00% | 9.07% | 7.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.04% | 20.04% | 17.24% | 9.44% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.58% | 16.58% | 13.08% | 7.54% | 7.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.39% | 36.39% | 34.22% | 27.20% | -39.63% |
| תשואת רווחים | 2.02% | 2.03% | 1.10% | 1.26% | 1.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.02 | 9.02 | 0.12 | 8.55 | 9.44 |
| מחזור זכאים | 94.33 | 94.33 | 0.77 | 33.02 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.70 | 10.70 | 0.16 | 18.33 | 22.16 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.01 | 0.52 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 3.52 | 0.06 | 4.51 | 7.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.59 | 36.59 | 2,625.91 | 31.62 | 8.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.46 | 40.46 | 3,097.12 | 42.68 | 38.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.87 | 3.87 | 471.22 | 11.06 | 30.35 |
| מחזור תפעולי | 40.46 | 40.46 | 3,097.12 | 42.68 | 38.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.17 | 2.17 | 1.84 | 1.09 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.11 | 2.11 | 1.54 | 0.79 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 0.73 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | 2.91 | 2.49 | 1.63 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.56 | 34.56 | 6.09 | 3.66 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 2.47 | 2.52 | 1.95 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 28.69 | 0.27 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.88% | 2.90% | 1.72% | 1.72% | 2.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.90 | 49.47 | 90.99 | 79.22 | 53.36 |
| מכפיל מכירות | 11.97 | 11.83 | 1,390.36 | 11.55 | 7.31 |
| מכפיל הון | 10.83 | 10.73 | 13.63 | 7.19 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.91 | 34.50 | 57.97 | 58.26 | 34.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.83 | 33.51 | 48.46 | 42.34 | 26.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.99 | 1.32 | 3.80 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.83 | 10.73 | 13.63 | 7.19 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | 30.57 | 30.22 | 48.92 | 37.86 | 25.67 |
| שווי חברה | 5.97B | 5.93B | 7.16B | 3.69B | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.42 | 30.22 | 48.92 | 37.86 | 25.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.91 | 11.83 | 1,379.62 | 11.42 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.74 | 34.51 | 57.52 | 57.59 | 34.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.73 | 33.51 | 48.08 | 41.85 | 26.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.79 | 1.23 | 0.87 | -2.58 |
| הון עצמי למניה | 6.77 | 6.78 | 6.54 | 6.41 | 6.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.14 | 6.15 | 0.06 | 3.99 | 3.48 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 1.47 | 0.98 | 0.58 | 0.48 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 40.31 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.47 | 1.87 | 1.87 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD