FS KKR Capital (FS5A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.00M | 1.90B | 631.00M | 1.01B | 385.00M |
| רווח נקי | 11.00M | 585.00M | 696.00M | 92.00M | 1.52B |
| פחת והפחתות | 24.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.00M | 78.00M | -88.00M | 323.00M | -78.00M |
| יתרת לקוחות | -47.00M | 74.00M | -97.00M | 281.00M | -475.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.00M | 20.00M | 59.00M |
| הון חוזר אחר | -3.00M | 4.00M | 13.00M | 22.00M | 338.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 607.00M | 1.24B | 23.00M | 593.00M | -1.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 753.00M | 99.00M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -4.73B | -1.82B | -4.64B | -6.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.97B | 2.57B | 4.74B | 5.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.24B | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -679.00M | -1.84B | -1.40B | -1.23B | 825.00M |
| פירעון חוב | 138.00M | -802.00M | -549.00M | -439.00M | 1.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -32.00M | -56.00M | -12.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -784.00M | -1.01B | -823.00M | -738.00M | -502.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.00M | -26.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 208.00M | 296.00M | 231.00M | 251.00M | 377.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.00M | 65.00M | -20.00M | -126.00M | 186.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 296.00M | 231.00M | 251.00M | 377.00M | 191.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 208.00M | 296.00M | 231.00M | 251.00M | 377.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 592.00M | 1.90B | 631.00M | 1.01B | 385.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 592.00M | 1.90B | 631.00M | 1.01B | 385.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD