Fair Isaac (FRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 1.62 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 1.62 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.17 | 0.92 | 1.66 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.18 | 3.18 | 1.95 | 42.20 | 9.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.04B | -5.04B | -2.91B | -2.06B | -1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.54 | 2.54 | 1.65 | 1.31 | 1.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.36 | -1.36 | -1.76 | -2.33 | -2.76 |
| יחס חוב להון | 3.76 | 3.76 | 2.31 | 1.75 | 1.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.69 | 4.69 | 2.92 | 1.78 | 1.61 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.54 | -0.54 | -1.07 | -1.78 | -2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 2.52 | 1.50 | 5.24 | 3.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.64 | 0 | 6.92 | 6.94 | 6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.39 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 252.96 | 230.85 | 132.37 | 95.16 | 79.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 4.53 | 3.09 | 2.75 | 2.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.13% | 86.13% | 82.23% | 79.73% | 79.45% |
| שיעור EBIT | 49.17% | 43.40% | 47.03% | 43.53% | 42.89% |
| שיעור EBITDA | 49.83% | 44.06% | 47.78% | 44.34% | 43.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.93% | 49.93% | 46.45% | 42.71% | 42.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.40% | 43.40% | 40.31% | 37.38% | 36.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.94% | 32.94% | 32.75% | 29.86% | 28.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.94% | 32.94% | 32.75% | 29.86% | 28.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.90% | 75.90% | 81.23% | 79.87% | 77.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.91% | 86.91% | 86.78% | 87.51% | 86.12% |
| תשואה על הנכסים | 40.24% | 40.24% | 34.90% | 29.85% | 27.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.11% | -21.56% | -37.34% | -53.27% | -62.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 109.55% | 109.55% | 90.77% | 54.85% | 53.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 64.35% | 64.35% | 52.96% | 42.96% | 39.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 65.07% | 65.07% | 60.10% | 54.84% | 53.60% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 6.16% | 1.80% | 1.07% | 1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.89 | 3.76 | 4.03 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 10.14 | 10.95 | 15.49 | 16.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.52 | 20.52 | 21.20 | 25.24 | 41.28 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.22 | 1.07 | 1.00 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.50 | -33.34 | 42.78 | 8.07 | 8.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.71 | 57.71 | 63.67 | 67.11 | 71.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.72 | 93.72 | 97.01 | 90.67 | 93.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.01 | 36.01 | 33.35 | 23.56 | 22.31 |
| מחזור תפעולי | 93.72 | 93.72 | 97.01 | 90.67 | 93.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.99 | 46.89 | 32.13 | 25.65 | 18.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.47 | 46.80 | 31.76 | 24.62 | 18.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.09 | 0.37 | 1.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 95.73 | 500.96 | 87.29 | 24.77 | 110.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 95.73 | 500.96 | 87.29 | 24.77 | 110.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.70% | 7.90% | 2.12% | 1.27% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.97 | 16.22 | 55.63 | 93.52 | 50.54 |
| מכפיל מכירות | 6.15 | 5.34 | 18.22 | 27.92 | 14.34 |
| מכפיל הון | -4.04 | -3.50 | -20.78 | -49.82 | -31.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.69 | 12.66 | 47.12 | 78.96 | 46.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.58 | 12.64 | 46.58 | 75.77 | 46.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.45 | 1.89 | 4.46 | 2.55 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.04 | -3.50 | -20.78 | -49.82 | -31.54 |
| מכפיל שווי חברה | 16.34 | 16.66 | 41.23 | 65.73 | 35.35 |
| שווי חברה | 20.89B | 18.61B | 39.22B | 50.05B | 23.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.54 | 16.66 | 41.23 | 65.73 | 35.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.24 | 7.34 | 19.70 | 29.14 | 15.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.69 | 17.39 | 50.94 | 82.40 | 50.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.49 | 17.36 | 50.35 | 79.07 | 50.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -217.53 | -204.04 | -104.34 | -70.73 | -58.52 |
| הון עצמי למניה | -180.60 | -169.41 | -72.02 | -39.01 | -27.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 118.20 | 110.87 | 82.13 | 69.60 | 60.58 |
| רווח נקי למניה | 38.93 | 36.52 | 26.90 | 20.78 | 17.18 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.28 | 1.19 | 1.23 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD