Fresenius SE & Co (FREA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.32 | 1.27 | 1.34 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.00 | 0.98 | 1.07 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.48 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 1.99 | 0.94 | 1.88 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.20B | -10.60B | -11.81B | -13.11B | -25.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.83 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.17 | 2.23 | 2.38 | 3.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 1.51 | 0.83 | 0.77 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.69 | 4.97 | 3.26 | 2.14 | 10.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.10 | 0.16 | 0.22 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.39 | 1.37 | 1.57 | 1.82 | 12.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 3.27 | 3.67 | 4.97 | 8.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.80% | 24.89% | 24.63% | 22.68% | 26.26% |
| שיעור EBIT | 10.49% | 9.52% | 8.86% | 5.60% | 4.76% |
| שיעור EBITDA | 15.20% | 14.42% | 14.38% | 12.23% | 7.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.76% | 9.52% | 8.16% | 5.13% | 8.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.43% | 9.57% | 6.36% | 3.21% | 6.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.51% | 5.53% | 2.16% | -2.66% | 3.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.97% | 7.02% | 3.97% | 1.07% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.00% | 57.77% | 33.93% | -83.08% | 48.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.64% | 100.46% | 77.89% | 62.55% | 80.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 2.93% | 1.08% | -1.31% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.83% | 6.36% | 2.41% | -3.13% | 6.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.80% | 6.34% | 5.16% | 3.18% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 4.45% | 2.98% | 0.99% | 4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 4.92% | 1.81% | -2.15% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 5.21% | 1.10% | 0.62% | -0.94% | 9.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.79 | 4.20 | 5.54 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 14.69 | 12.61 | 9.25 | 8.69 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 6.32 | 6.40 | 6.85 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.26 | 2.21 | 2.07 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.05 | 8.65 | 7.76 | 5.71 | 11.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.45 | 125.20 | 104.47 | 77.16 | 114.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.80 | 96.42 | 86.83 | 65.90 | 81.76 |
| ימי מלאי | 57.49 | 57.73 | 57.07 | 53.29 | 58.58 |
| ימי אשראי מספקים | 24.84 | 28.94 | 39.44 | 42.02 | 26.23 |
| מחזור תפעולי | 158.30 | 154.14 | 143.91 | 119.19 | 140.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 0.29 | 0.27 | 0.49 | 1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.13 | 0.17 | 0.37 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.44 | 0.62 | 0.75 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.24 | 2.65 | 2.65 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 1.80 | 2.65 | 3.93 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.92% | 1.05% | 2.00% | 5.27% | 15.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.86 | 90.34 | 160.95 | -106.10 | 10.68 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 5.00 | 3.49 | 2.83 | 0.36 |
| מכפיל הון | 1.45 | 5.76 | 3.90 | 3.32 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.32 | 95.51 | 49.97 | 18.97 | 6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47 | 42.46 | 31.12 | 14.14 | 3.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.57 | -0.89 | 0.96 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 5.76 | 3.90 | 3.32 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 11.02 | 37.96 | 27.93 | 28.08 | 13.01 |
| שווי חברה | 39.88B | 120.25B | 87.68B | 76.56B | 40.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.02 | 37.96 | 27.93 | 28.08 | 13.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 5.47 | 4.02 | 3.43 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.24 | 104.50 | 57.53 | 23.05 | 17.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.04 | 46.45 | 35.83 | 17.18 | 9.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 0.34 | 0.31 | 0.23 | -1.61 |
| הון עצמי למניה | 9.10 | 2.12 | 2.17 | 2.11 | 9.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.67 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 10.57 | 2.44 | 2.42 | 2.47 | 18.19 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.13 | 0.05 | -0.07 | 0.61 |
| נטל מס | 0.69 | 0.58 | 0.34 | -0.83 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 0.72 | 0.57 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.75 | 2.82 | 18.72 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-EUR