Spok Holdings (FQV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.95M | 28.92M | 26.18M | 6.46M | 7.97M |
| רווח נקי | 15.88M | 14.97M | 15.67M | 21.86M | -22.18M |
| פחת והפחתות | 3.43M | 4.15M | 4.50M | 3.57M | 10.45M |
| מס הכנסה נדחה | 5.17M | 4.57M | 6.38M | 903.00K | -5.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.01M | 4.96M | 4.06M | 3.83M | 7.24M |
| שינוי בהון החוזר | -966.00K | -566.00K | -5.37M | -3.63M | 1.12M |
| יתרת לקוחות | -1.96M | 506.00K | 2.58M | -1.76M | 1.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36M |
| יתרת ספקים | -1.74M | -1.18M | -5.22M | -2.26M | -679.00K |
| הון חוזר אחר | 2.73M | 112.00K | -2.73M | 387.00K | -3.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 430.00K | 846.00K | 950.00K | -20.07M | 16.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.05M | -3.21M | -3.42M | 11.26M | -225.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.75M | -3.21M | -3.42M | -3.78M | -15.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -15.03M | 10.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.97M | -44.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.00M | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 701.00K | 0 | 0 | 15.03M | -10.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.79M | -28.54M | -26.68M | -26.22M | -11.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 312.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.84M | -2.43M | -1.25M | -1.21M | -1.86M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.26M | -26.38M | -25.64M | -25.01M | -10.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 272.00K | 210.00K | 0 | 132.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.28M | 29.15M | 31.99M | 35.75M | 44.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.00K | -20.00K | 145.00K | -321.00K | -136.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.87M | -2.84M | -3.77M | -8.83M | -4.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.15M | 31.99M | 35.75M | 44.58M | 48.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.28M | 29.15M | 31.99M | 35.75M | 44.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.20M | 25.71M | 22.77M | 2.68M | -7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.95M | 28.92M | 26.18M | 6.46M | 7.97M |
| הוצאות הוניות | -3.75M | -3.21M | -3.42M | -3.78M | -15.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD