Petra Diamonds (FPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 0.30 | 1.32 | 1.63 | 2.84 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.21 | 0.88 | 0.87 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.10 | 0.22 | 0.38 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.01 | 0.02 | -0.03 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.09 | 0.33 | 0.37 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.01 | 0.11 | 1.27 | 1.72 | 4.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -357.00M | -333.26M | -389.00M | -356.00M | -304.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.61 | 0.39 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -37.78 | 2.97 | 1.25 | 0.86 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 0.75 | 0.55 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.03 | 0 | 0.50 | 0.41 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | -47.67 | 4.90 | 3.16 | 2.68 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | -7.19 | -0.11 | 0.45 | 1.00 | 3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.28 | -2.36 | -0.84 | 0.36 | 0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.88 | 7.81 | 2.68 | 1.50 | 5.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 1.78 | 1.73 | 1.61 | 6.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -3.70 | 92.00 | 2.76 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -26.16% | -26.09% | -7.36% | 8.62% | 12.26% |
| שיעור EBIT | -151.92% | -74.88% | -25.07% | -0.92% | 69.82% |
| שיעור EBITDA | -103.19% | -35.75% | 0.82% | 25.85% | 89.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -107.59% | -41.06% | -10.08% | 4.00% | 2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -167.14% | -92.27% | -37.06% | -12.00% | 53.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -104.34% | -41.55% | -23.43% | -32.31% | 45.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -156.53% | -74.40% | -28.34% | -19.08% | 48.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.43% | 45.03% | 63.24% | 269.23% | 85.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.35% | 224.71% | 367.57% | -300.00% | 2,645.78% |
| תשואה על הנכסים | -39.33% | -16.90% | -11.14% | -12.20% | 17.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -333.85% | -82.81% | -35.25% | -32.71% | 41.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.00% | -56.27% | -5.73% | 1.74% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.62% | -14.97% | -4.14% | 1.68% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.61% | -17.00% | -11.14% | -12.20% | 17.35% |
| תשואת רווחים | -1,942.10% | -218.95% | -82.61% | -63.58% | 256.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.44 | 14.62 | 6.22 | 27.08 | 10.62 |
| מחזור זכאים | 17.00 | 23.04 | 8.21 | 8.49 | 21.25 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 7.90 | 7.16 | 3.38 | 5.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.56 | 0.66 | 0.52 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.52 | -1.94 | 6.50 | 1.66 | -1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.27 | 55.34 | 65.16 | 78.61 | 78.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.34 | 24.97 | 58.68 | 13.48 | 34.36 |
| ימי מלאי | 98.40 | 46.21 | 50.95 | 108.15 | 61.24 |
| ימי אשראי מספקים | 21.47 | 15.84 | 44.47 | 43.01 | 17.18 |
| מחזור תפעולי | 127.74 | 71.18 | 109.63 | 121.63 | 95.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.22 | -0.21 | -0.36 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.58 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.35 | -1.30 | -1.00 | -1.63 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.30 | 0.43 | 0.49 | 0.37 | 6.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 0.43 | 0.50 | 0.38 | 6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -415.96% | -109.48% | -40.34% | -42.38% | 147.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.46 | -1.21 | -1.57 | 0.39 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.51 | 0.18 |
| מכפיל הון | -0.96 | 0.38 | 0.43 | 0.51 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.24 | -0.91 | -2.48 | -2.36 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 1.19 | 2.48 | 3.84 | 0.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.96 | 0.38 | 0.43 | 0.51 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -1.91 | -4.23 | 126.70 | 4.73 | 0.98 |
| שווי חברה | 318.16M | 331.86M | 380.11M | 397.16M | 356.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.91 | -4.23 | 126.70 | 4.73 | 0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.51 | 1.04 | 1.22 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.40 | -7.28 | -9.05 | -5.67 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 9.49 | 9.05 | 9.24 | 2.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.29 | 0.44 | 1.08 | 1.63 | 6.14 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | 0.54 | 1.21 | 1.65 | 6.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.19 | 0.24 | -0.59 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 1.07 | 1.82 | 1.67 | 5.67 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.44 | -0.43 | -0.54 | 2.61 |
| נטל מס | 0.62 | 0.45 | 0.63 | 2.69 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.23 | 1.48 | 13.00 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.27 | -0.30 | -0.54 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD