Banc of California (FPB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.60M | 77.37M | 135.77M | 701.97M | 502.96M |
| רווח נקי | 228.97M | 126.89M | -1.90B | 423.61M | 606.96M |
| פחת והפחתות | 101.03M | 121.40M | 91.29M | 97.40M | 95.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 19.08M | 5.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.35M | 15.45M | 28.70M | 34.77M | 32.22M |
| שינוי בהון החוזר | -103.88M | -207.76M | -169.57M | -5.44M | -108.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 4.69M | 2.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -157.40M | -375.74M | 45.04M | 78.23M | -11.29M |
| הון חוזר אחר | 53.52M | 167.97M | -214.61M | -88.35M | -99.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.13M | 21.40M | 2.08B | 132.55M | -128.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.48B | 1.89B | 12.61B | -3.57B | -5.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.83M | -13.05M | -15.22M | -120.86M | -48.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 335.32M | 0 | 3.76B |
| רכישת השקעות | -605.39M | -835.95M | -13.44M | -380.25M | -6.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 498.20M | 938.31M | 3.29B | 2.67B | 1.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.35B | 1.80B | 9.01B | -5.74B | -3.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03B | -4.84B | -9.61B | 1.05B | 6.10B |
| פירעון חוב | 671.90M | -1.52B | 185.78M | 1.76B | 339.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 77.00K | 308.00K | 382.97M | 498.52M | 300.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -187.73M | 0 | 0 | -9.53M | -100.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -103.68M | -108.09M | -88.67M | -139.60M | -127.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 647.73M | -3.21B | -10.09B | -1.06B | 5.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 2.50B | 5.38B | 2.24B | 4.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -194.25M | -2.88B | 3.14B | -1.82B | 888.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.50B | 5.38B | 2.24B | 4.06B | 3.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 2.50B | 5.38B | 2.24B | 4.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.77M | 64.33M | 120.55M | 581.11M | 454.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.60M | 77.37M | 135.77M | 701.97M | 502.96M |
| הוצאות הוניות | -20.83M | -13.05M | -15.22M | -120.86M | -48.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD