Fortune Minerals (FMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97M | -186.52K | -1.21M | -1.20M | -814.59K |
| רווח נקי | -4.52M | -3.61M | -2.85M | -32.97M | -2.41M |
| פחת והפחתות | 66.65K | 66.53K | 69.87K | 76.99K | 60.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 303.74K | 809.20K | 299.21K |
| שינוי בהון החוזר | -1.66M | -397.48K | -4.35K | 849.50K | 730.65K |
| יתרת לקוחות | -804.06K | -703.95K | 55.76K | 111.96K | -125.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -200.52K | 253.78K |
| הון חוזר אחר | -854.99K | 306.46K | -60.11K | 938.06K | 602.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.15M | 3.75M | 1.27M | 30.03M | 614.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.08M | -1.60M | -185.59K | -726.33K | -1.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08M | -1.60M | -165.00K | -339.05K | -93.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.20K | -44.52K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.40K | -480.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.20K | 45.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -653.00 | -20.59K | -387.28K | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.71M | 2.71M | 1.99M | 204.33K | 2.91M |
| פירעון חוב | 6.84M | 2.82M | 104.50K | -63.20K | 1.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 944.85K | 0 | 2.06M | 250.05K | 948.71K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.00K | -110.00K | -174.82K | 17.48K | 485.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 1.59M | 673.64K | 78.65K | 1.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 665.12K | 918.69K | 594.99K | -1.72M | 724.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59M | 673.64K | 78.65K | 1.80M | 1.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.26M | 1.59M | 673.64K | 78.65K | 1.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.05M | -1.79M | -1.38M | -1.54M | -908.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.97M | -186.52K | -1.21M | -1.20M | -814.59K |
| הוצאות הוניות | -4.08M | -1.60M | -165.00K | -339.05K | -93.46K |
הנתונים מוצגים ב-CAD