דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.68B2.39B2.63B2.17B2.49B
רווח נקי978.37M740.87M732.46M673.41M969.31M
פחת והפחתות1.46B1.74B1.75B1.84B1.62B
מס הכנסה נדחה-27.21M-72.67M-122.15M-41.47M67.26M
תגמול מבוסס מניות0032.52M-5.87M28.29M
שינוי בהון החוזר138.24M444.31M561.28M-128.07M-97.77M
יתרת לקוחות-69.06M-73.48M-151.84M-46.68M-163.20M
מלאי-248.66M107.90M-13.14M-204.31M-48.53M
יתרת ספקים-14.77M155.59M108.48M-356.79M-363.96M
הון חוזר אחר470.72M254.30M617.78M41.78M221.68M
פריטים אחרים שאינם במזומן128.19M-468.62M-327.27M-61.48M-101.27M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-693.55M-84.94M-544.23M-734.73M-1.20B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-920.04M-699.36M-684.60M-1.41B-854.36M
רכישות, נטו232.52M606.68M137.00M10.53M-324.81M
רכישת השקעות-89.52M-81.50M-108.06M-128.95M-129.08M
מכירת השקעות / פירעון השקעות83.50M75.13M89.60M57.67M144.00M
פעילויות השקעה אחרות014.10M21.83M36.21M24.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.43B-2.57B-1.86B-1.62B-1.02B
פירעון חוב798.62M-1.91B-1.19B-1.12B-358.90M
הנפקת מניות רגילות00020.15M6.51M
רכישה עצמית של מניות רגילות-585.29M00-20.15M-6.51M
דיבידנדים ששולמו-422.52M-349.16M-328.62M-395.56M-392.46M
פעילויות מימון אחרות-1.22B-314.99M-340.11M-198.76M-273.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.60B1.19B1.43B1.27B1.48B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-136.34M26.20M-72.61M-23.16M131.23M
שינוי נטו במזומנים418.93M-241.90M153.44M-207.87M400.12M
מזומנים בתחילת התקופה1.18B1.43B1.27B1.48B1.08B
מזומנים בסוף התקופה1.60B1.19B1.43B1.27B1.48B
תזרים מזומנים חופשי1.77B1.69B1.94B1.44B1.64B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.68B2.39B2.63B2.17B2.49B
הוצאות הוניות-915.37M-699.36M-684.60M-723.99M-854.36M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA - תזרים מזומנים