Fielmann (FIE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.19 | 0.64 | 0.96 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.80 | 0.34 | 0.54 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.39 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.48 | 0.53 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 394.85 | 1.34 | 3.91 | 10.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -726.46M | -990.32M | -910.19M | -549.99M | -419.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.90 | 0.97 | 0.68 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.71 | 2.63 | 2.29 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 22.68 | 10.41 | 1.18 | 3.48 | 9.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.86 | 7.41 | 8.16 | 7.81 | 70.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.93 | 11.05 | 10.90 | 7.34 | 6.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.20 | 1.64 | 1.34 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.55% | 26.94% | 80.02% | 79.70% | 78.43% |
| שיעור EBIT | 13.83% | 13.29% | 11.51% | 10.31% | 9.58% |
| שיעור EBITDA | 19.27% | 22.72% | 21.01% | 20.27% | 19.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.42% | 13.29% | 15.09% | 9.55% | 32.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.09% | 11.98% | 9.67% | 9.63% | 9.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.58% | 8.37% | 6.72% | 6.48% | 5.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.64% | 8.44% | 6.81% | 6.49% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 69.85% | 69.50% | 67.32% | 64.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.57% | 90.15% | 64.05% | 100.87% | 27.92% |
| תשואה על הנכסים | 8.15% | 7.64% | 6.42% | 6.43% | 5.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.90% | 20.75% | 16.92% | 14.71% | 12.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.85% | 15.43% | 22.45% | 12.90% | 41.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.93% | 10.38% | 12.48% | 7.55% | 26.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.23% | 10.25% | 9.31% | 8.70% | 7.51% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 5.57% | 4.37% | 3.12% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.32 | 12.65 | 16.15 | 12.60 | 17.55 |
| מחזור זכאים | 18.17 | 17.35 | 5.02 | 4.36 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 7.51 | 8.01 | 1.74 | 1.79 | 2.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.34 | 2.26 | 2.19 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.08 | -25.36 | -14.14 | 49.82 | 13.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.48 | 53.40 | 159.04 | 149.47 | 115.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.97 | 28.86 | 22.60 | 28.98 | 20.79 |
| ימי מלאי | 48.60 | 45.59 | 209.22 | 204.24 | 176.23 |
| ימי אשראי מספקים | 20.08 | 21.04 | 72.78 | 83.75 | 81.98 |
| מחזור תפעולי | 66.57 | 74.45 | 231.82 | 233.22 | 197.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.54 | 4.88 | 3.37 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 4.19 | 3.90 | 2.33 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.34 | 0.98 | 1.03 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.80 | 0.69 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.22 | 2.46 | 1.89 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.12 | 4.96 | 3.26 | 3.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.63% | 9.42% | 4.80% | 5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.85 | 17.92 | 22.87 | 32.01 | 30.00 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.50 | 1.54 | 2.07 | 1.77 |
| מכפיל הון | 3.03 | 3.72 | 3.87 | 4.71 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.39 | 10.62 | 20.84 | 17.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.87 | 8.48 | 14.45 | 11.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | 0.52 | 1.07 | 1.51 | -1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 3.72 | 3.87 | 4.71 | 3.87 |
| מכפיל שווי חברה | 8.38 | 7.80 | 8.95 | 11.57 | 10.27 |
| שווי חברה | 3.98B | 4.32B | 4.26B | 4.62B | 3.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.38 | 7.80 | 8.95 | 11.57 | 10.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.77 | 1.88 | 2.35 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.27 | 13.00 | 23.57 | 19.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.29 | 10.38 | 16.33 | 13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.78 | 3.83 | 2.12 | 4.85 | 5.61 |
| הון עצמי למניה | 13.17 | 11.69 | 10.71 | 10.33 | 9.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 29.62 | 29.01 | 26.96 | 23.44 | 20.94 |
| רווח נקי למניה | 2.54 | 2.43 | 1.81 | 1.52 | 1.23 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.90 | 0.84 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.28 | 1.87 | 2.22 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR