Energy Focus (FI4A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 5.04 | 2.11 | 1.45 | 0.91 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.86 | 0.77 | 0.75 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 1.15 | 0.23 | 0.32 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.99 | -0.57 | -0.60 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -1.52 | -0.53 | -0.38 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0 | 0 | -1.84 | -1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.12M | 3.65M | 2.45M | 2.04M | -1.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.23 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.05 | 0.13 | 0.77 | -12.80 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.05 | 0.12 | 0.43 | 1.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.24 | 1.93 | 3.34 | -17.82 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | 0 | -308.00 | -2.28 | -1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.08 | 0 | -368.40 | -10.45 | -9.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0.27 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.04 | 0.08 | 0.84 | 6.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 0.86 | 0.11 | -0.08 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.75% | 17.84% | 14.38% | 3.90% | -5.33% |
| שיעור EBIT | -7.60% | -28.85% | -32.41% | -68.39% | -150.08% |
| שיעור EBITDA | -7.28% | -27.81% | -31.65% | -67.82% | -147.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.85% | -29.33% | -37.90% | -69.46% | -155.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.97% | -28.85% | -32.51% | -75.04% | -172.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.04% | -28.85% | -32.55% | -75.09% | -172.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.04% | -28.85% | -32.55% | -75.09% | -172.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.84% | 100.00% | 100.13% | 100.07% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.58% | 98.37% | 85.78% | 108.03% | 110.54% |
| תשואה על הנכסים | -10.50% | -20.10% | -28.19% | -42.09% | -120.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.02% | -24.99% | -54.27% | -140.71% | 2,154.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.22% | -24.93% | -58.13% | -103.17% | -1,683.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.78% | -24.13% | -55.68% | -73.61% | -165.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.50% | -20.10% | -28.19% | -42.09% | -120.96% |
| תשואת רווחים | -2.82% | -8.01% | -26.87% | -87.72% | -396.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 6.77 | 6.04 | 3.23 | 6.71 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 18.51 | 4.29 | 1.46 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 9.21 | 1.00 | 1.28 | 1.24 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.49 | 11.71 | 10.41 | 5.65 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 0.70 | 0.87 | 0.56 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 1.11 | 1.75 | 5.36 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.14 | 399.84 | 261.52 | 157.58 | 244.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.03 | 53.93 | 60.38 | 113.13 | 54.43 |
| ימי מלאי | 39.63 | 365.62 | 286.23 | 294.91 | 317.97 |
| ימי אשראי מספקים | 106.52 | 19.72 | 85.09 | 250.46 | 127.98 |
| מחזור תפעולי | 114.66 | 419.55 | 346.61 | 408.04 | 372.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.25 | -0.26 | -0.75 | -5.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.26 | -0.27 | -0.77 | -5.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.50 | -26.00 | -68.26 | -35.35 | -163.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.50 | -26.00 | -68.26 | -35.35 | -163.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | -6.47 | -3.30 | -1.04 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.39 | -0.27 | -0.43 | -1.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.11% | -11.37% | -22.35% | -51.25% | -260.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.84 | -12.83 | -3.72 | -1.14 | -0.25 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 3.60 | 1.21 | 0.86 | 0.43 |
| מכפיל הון | 7.68 | 3.12 | 2.02 | 1.60 | -5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.29 | -8.80 | -4.47 | -1.95 | -0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.86 | -9.14 | -4.54 | -2.01 | -0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 0.29 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.68 | 3.12 | 2.02 | 1.60 | -5.44 |
| מכפיל שווי חברה | -35.96 | -12.10 | -3.72 | -1.34 | -0.98 |
| שווי חברה | 27.56M | 11.98M | 5.71M | 5.21M | 8.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.13 | -12.10 | -3.72 | -1.34 | -0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 3.37 | 1.18 | 0.91 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.82 | -8.22 | -4.34 | -2.08 | -1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.57 | -8.53 | -4.41 | -2.14 | -1.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.74 | 0.59 | 0.94 | -0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.74 | 0.59 | 0.94 | -0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.64 | 0.64 | 0.98 | 1.76 | 5.15 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.18 | -0.32 | -1.32 | -8.87 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.37 | 0.42 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.44 | 1.37 | 0.82 | 0.57 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD