Cohen & Steers (FG9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 14.76 | 25.39 | 21.93 | 19.49 |
| יחס מהיר | 1.83 | 14.76 | 25.39 | 21.93 | 19.49 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 9.45 | 12.04 | 12.12 | 14.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.60 | 0.68 | 0.55 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | -7.83 | 6.36 | 11.12 | 3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.83 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.79M | -49.51M | 148.33M | 95.10M | 85.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.62 | 1.59 | 1.93 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.57 | 2.70 | 2.80 | 2.85 | 2.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | -0.04 | -0.21 | -0.28 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.67% | 57.51% | 46.83% | 48.05% | 49.15% |
| שיעור EBIT | 36.76% | 33.36% | 37.15% | 33.59% | 38.83% |
| שיעור EBITDA | 38.54% | 35.42% | 39.31% | 34.64% | 39.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.93% | 31.30% | 33.41% | 33.59% | 37.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.08% | 36.04% | 40.50% | 36.81% | 34.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.52% | 26.98% | 29.23% | 26.36% | 29.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.44% | 27.72% | 31.46% | 27.90% | 26.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.21% | 74.88% | 72.19% | 71.59% | 86.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.30% | 115.13% | 121.21% | 109.59% | 91.18% |
| תשואה על הנכסים | 17.23% | 16.83% | 18.62% | 17.52% | 25.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.08% | 27.27% | 29.56% | 33.85% | 50.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.25% | 19.86% | 21.69% | 22.81% | 32.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.20% | 15.02% | 16.85% | 17.29% | 24.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.58% | 17.21% | 19.06% | 17.99% | 26.14% |
| תשואת רווחים | 4.52% | 4.76% | 3.25% | 3.46% | 5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 6.95 | 6.82 | 6.66 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 27.98 | 32.42 | 25.07 | 34.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 3.50 | 3.08 | 2.89 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.65 | 1.95 | 1.49 | 1.53 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.06 | 39.44 | 42.26 | 40.28 | 33.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.06 | 52.48 | 53.52 | 54.84 | 43.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.04 | 11.26 | 14.56 | 10.53 |
| מחזור תפעולי | 53.06 | 52.48 | 53.52 | 54.84 | 43.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | -2.35 | 1.92 | 3.49 | 1.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | -2.47 | 1.69 | 2.33 | 1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 1.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.05 | 0.88 | 0.67 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | -0.91 | 0.74 | 1.01 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.32 | -20.14 | 8.30 | 3.02 | 14.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | -0.87 | 0.69 | 1.22 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.21 | 0.19 | 0.35 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.90% | -3.93% | 1.83% | 3.08% | 1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.10 | 21.00 | 30.77 | 28.94 | 18.41 |
| מכפיל מכירות | 6.08 | 5.67 | 9.00 | 7.63 | 5.49 |
| מכפיל הון | 6.15 | 5.72 | 9.10 | 9.79 | 9.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.70 | -25.45 | 54.74 | 32.48 | 54.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.89 | -26.71 | 48.14 | 21.71 | 51.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.13 | -62.99 | 2.12 | -1.14 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.15 | 5.72 | 9.10 | 9.79 | 9.33 |
| מכפיל שווי חברה | 16.04 | 15.96 | 22.68 | 21.74 | 13.31 |
| שווי חברה | 3.79B | 3.21B | 4.61B | 3.69B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.04 | 15.96 | 22.68 | 21.74 | 13.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.18 | 5.65 | 8.92 | 7.53 | 5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.64 | -25.39 | 54.25 | 32.07 | 52.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.67 | -26.65 | 47.71 | 21.44 | 49.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.14 | 11.98 | 11.03 | 9.60 | 8.36 |
| הון עצמי למניה | 11.78 | 10.97 | 10.15 | 7.73 | 6.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 11.90 | 11.08 | 10.26 | 9.93 | 11.76 |
| רווח נקי למניה | 3.27 | 2.99 | 3.00 | 2.62 | 3.51 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.41 | -0.83 | 0.59 | 1.33 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD