Fuelcell Energy (FEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.29M | -152.91M | -140.25M | -112.17M | -70.44M |
| רווח נקי | -191.37M | -156.78M | -108.06M | -147.23M | -101.03M |
| פחת והפחתות | 40.40M | 36.19M | 25.38M | 21.27M | 19.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.09M | 11.76M | 11.95M | 6.79M | 4.29M |
| שינוי בהון החוזר | -49.79M | -57.85M | -53.01M | -1.51M | -31.94M |
| יתרת לקוחות | -58.39M | -30.99M | -20.85M | 8.97M | -8.78M |
| מלאי | 15.87M | -29.25M | 4.69M | -28.06M | -18.76M |
| יתרת ספקים | -2.76M | -999.00K | 3.00M | 6.33M | 1.99M |
| הון חוזר אחר | -4.52M | 3.39M | -39.85M | 11.25M | -6.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.38M | 13.76M | -16.52M | 8.51M | 38.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 88.86M | -60.05M | -192.37M | -46.65M | -73.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.54M | -59.55M | -92.36M | -46.65M | -73.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -660.97M | -835.74M | -299.09M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 772.37M | 835.24M | 199.09M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 169.26M | 122.15M | 151.07M | 180.58M | 411.91M |
| פירעון חוב | -14.44M | 11.41M | 52.67M | -9.54M | -88.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 185.74M | 92.68M | 97.50M | 183.60M | 526.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.20M | -3.20M | -3.20M | -3.20M | -3.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.17M | 21.27M | 4.10M | 9.73M | -23.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 341.79M | 208.88M | 299.58M | 481.04M | 460.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.00K | 111.00K | 80.00K | -933.00K | -80.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 132.91M | -90.69M | -181.47M | 20.83M | 268.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.88M | 299.58M | 481.04M | 460.21M | 192.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 341.79M | 208.88M | 299.58M | 481.04M | 460.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -147.83M | -212.46M | -232.61M | -158.82M | -143.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.29M | -152.91M | -140.25M | -112.17M | -70.44M |
| הוצאות הוניות | -22.54M | -59.55M | -92.36M | -46.65M | -73.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD