FORTEC Elektronik (FEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.30M | 1.88M | 13.75M | 5.01M | 2.11M |
| רווח נקי | -1.12M | 1.35M | 5.31M | 7.55M | 6.25M |
| פחת והפחתות | 2.43M | 2.44M | 1.74M | 2.18M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | -332.00K | 0 | 0 | 209.00K | -74.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.45M | 894.00K | 5.72M | -6.25M | -5.46M |
| יתרת לקוחות | 1.21M | 2.54M | -3.44M | -146.00K | -2.29M |
| מלאי | -961.00K | 1.10M | 10.14M | -6.83M | -5.42M |
| יתרת ספקים | 1.92M | -1.89M | -231.00K | -22.00K | 1.53M |
| הון חוזר אחר | 4.28M | -859.00K | -751.00K | 740.00K | 726.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.87M | -2.80M | 976.00K | 1.31M | -222.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.99M | -718.00K | -540.00K | -495.00K | -216.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -512.00K | -730.00K | -556.00K | -516.00K | -237.00K |
| רכישות, נטו | -6.48M | 12.00K | 0 | 22.00K | 11.00K |
| רכישת השקעות | -50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 16.00K | -1.00K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.80M | -4.12M | -4.24M | -4.10M | -4.14M |
| פירעון חוב | -333.00K | -333.00K | -334.00K | -750.00K | -1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30M | -2.76M | -2.76M | -2.28M | -1.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16M | -1.02M | -1.14M | -1.07M | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.73M | 19.20M | 22.26M | 13.25M | 12.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00K | -104.00K | 45.00K | -49.00K | 224.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 528.00K | -3.06M | 9.01M | 362.00K | -1.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.20M | 22.26M | 13.25M | 12.88M | 14.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.73M | 19.20M | 22.26M | 13.25M | 12.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.79M | 1.15M | 13.19M | 4.49M | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.30M | 1.88M | 13.75M | 5.01M | 2.11M |
| הוצאות הוניות | -512.00K | -730.00K | -556.00K | -516.00K | -237.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR