Sonoro Energy (FDZN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.76 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.57 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.38 | -1.02 | -2.75 | 1.52 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.16 | -0.36 | 0.77 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.77 | 0 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -646.58K | -918.50K | -1.27M | -1.20M | -5.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 2.31 | 0.18 | 15.94 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.55 | 0.51 | -0.38 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -1.24 | 0.34 | -0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.34 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.13 | -0.13 | -0.24 | 2.90 | -0.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -85.20 | -5.69 | -4.53 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -76.22 | -30.73 | -4.60 | -0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.11 | -0.12 | 0.28 | -11.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 135.47% | 90.33% | 34.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 44,597.32% | -3,037.88% | -1,279.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 44,536.93% | -3,032.61% | -1,229.98% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21,991.86% | -2,713.15% | -434.77% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33,075.58% | -3,073.48% | -1,294.02% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 33,075.58% | -3,073.48% | -1,294.02% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33,075.58% | -3,073.48% | -1,294.02% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.40% | 113.28% | 297.63% | -324.94% | 657.00% |
| תשואה על הנכסים | -1,238.06% | -870.25% | -1,478.14% | 99.25% | -1,070.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 130.35% | 115.21% | 354.22% | 288.15% | 25.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 103.49% | 109.25% | 125.10% | -56.92% | 3.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 103.49% | 109.87% | 468.06% | -56.92% | 6.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,238.06% | -870.25% | -1,478.14% | 99.25% | -1,070.96% |
| תשואת רווחים | -27.72% | -11.24% | -22.11% | 14.93% | -7.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -1.12 | 57.29 | 3.78 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.04 | 0.28 | 1.14 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | -0.03 | -0.42 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -59,293.51 | -68,915.16 | -1,209.04 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | -325.50 | 6.37 | 96.63 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58,968.01 | 68,921.54 | 1,305.67 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -325.50 | 6.37 | 96.63 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.30 | 5.06 | 2.02 | -0.75 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -0.25 | -0.98 | 0.57 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | -0.25 | -0.98 | 0.57 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.77 | 2.01 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 60.97 | -4.44 | -1.55 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.99% | -8.22% | -5.36% | -4.00% | -0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.66 | -8.89 | -4.52 | 6.70 | -13.56 |
| מכפיל מכירות | -1,193.21 | 273.51 | 58.52 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -5.61 | -10.25 | -16.02 | 19.31 | -3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.55 | -12.17 | -18.65 | -25.00 | -184.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.57 | -61.55 | -37.72 | 18.72 | -184.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.11 | 0.03 | -0.02 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.61 | -10.25 | -16.02 | 19.31 | -3.50 |
| מכפיל שווי חברה | -2.63 | -8.91 | -4.88 | -21.85 | -125.61 |
| שווי חברה | 3.54M | 9.30M | 20.78M | 25.95M | 20.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.63 | -8.91 | -4.88 | -21.85 | -125.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1,171.36 | 270.18 | 60.00 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.46 | -12.02 | -19.12 | -24.67 | -203.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.21 | -60.80 | -38.67 | 18.48 | -203.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 7.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -205.73 | 24.96 | 3.63 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -65.64 | 3.33 | 0.80 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.36 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-CAD