Consumer Portfolio Services (FC8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.00M | 233.76M | 237.98M | 215.93M | 198.19M |
| רווח נקי | 19.33M | 19.20M | 45.34M | 85.98M | 47.52M |
| פחת והפחתות | 881.00K | 862.00K | 847.00K | 1.62M | 1.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 6.44M | 9.40M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.67M | 2.96M | 3.46M | 4.43M | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.76M | 2.16M | 12.95M | 23.93M | 15.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1.62M | 2.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.90M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 8.29M | 10.36M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.76M | 2.16M | 4.67M | 10.05M | 12.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.36M | 208.57M | 168.93M | 90.57M | 131.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -590.12M | -769.71M | -359.53M | -713.90M | -115.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -709.00K | -433.00K | -559.00K | -2.15M | -1.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 68.17M | 133.73M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -589.41M | -769.71M | -427.14M | -845.48M | -113.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 335.93M | 547.92M | 84.19M | 484.21M | -50.44M |
| פירעון חוב | 352.35M | 569.71M | 95.77M | 527.33M | -23.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.71M | 6.91M | 0 | 0 | 6.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.67M | -12.83M | -20.27M | -46.10M | -25.68M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.46M | -15.87M | 8.69M | 2.98M | -7.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.21M | 137.40M | 125.43M | 162.79M | 176.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.81M | 11.97M | -37.36M | -13.76M | 32.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.40M | 125.43M | 162.79M | 176.55M | 144.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.21M | 137.40M | 125.43M | 162.79M | 176.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 288.29M | 233.32M | 237.42M | 213.78M | 196.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.00M | 233.76M | 237.98M | 215.93M | 198.19M |
| הוצאות הוניות | -709.00K | -433.00K | -559.00K | -2.15M | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD