First Citizens BancShares (FC6A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 1.03 | 0.38 | 0.39 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.34 | 1.03 | 0.38 | 0.39 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.30 | 13.05 | 8.14 | 5.48 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -155.12B | -39.46B | -141.92B | -134.84B | -82.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.62 | 1.68 | 1.79 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.18 | 10.33 | 10.06 | 10.06 | 11.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.50 | 0.52 | 2.74 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.60 | 0.69 | 3.28 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.36 | 1.22 | 1.83 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,605.57 | 3,314.08 | 2,971.55 | 2,872.32 | 480.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 4.56 | 4.09 | 0.29 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.98% | 61.44% | 62.24% | 60.01% | 78.18% |
| שיעור EBIT | 31.02% | 20.49% | 24.04% | 95.56% | 26.73% |
| שיעור EBITDA | 34.98% | 23.29% | 24.91% | 95.11% | 37.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.25% | 20.49% | 24.04% | 95.56% | 26.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.25% | 20.49% | 24.04% | 95.56% | 26.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.57% | 15.22% | 18.59% | 90.73% | 21.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.57% | 15.22% | 18.59% | 90.73% | 21.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.47% | 74.25% | 77.31% | 94.94% | 80.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 0.96% | 1.24% | 5.36% | 1.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.90% | 9.92% | 12.49% | 53.94% | 11.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 4.45% | 5.28% | 18.06% | 7.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.40% | 3.29% | 4.06% | 17.14% | 5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 0.96% | 1.24% | 5.38% | 1.01% |
| תשואת רווחים | 9.17% | 8.31% | 9.16% | 55.62% | 9.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.10 | 4.28 | 3.94 | 1.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 42.10 | 36.89 | 19.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.20 | 1.28 | 1.15 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.32 | -0.16 | -0.15 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 3,685.10 | 76.59 | 82.79 | 187.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 3,685.10 | 85.26 | 92.68 | 205.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 8.67 | 9.89 | 18.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 3,685.10 | 85.26 | 92.68 | 205.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 281.50 | 236.43 | 208.34 | 183.09 | 179.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 199.28 | 167.52 | 101.31 | 84.80 | 120.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 82.22 | 68.92 | 107.03 | 98.29 | 59.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.49 | 0.46 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 2.89 | 1.76 | 1.72 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 3.43 | 1.95 | 1.86 | 3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.74% | 7.81% | 4.79% | 5.98% | 15.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.87 | 12.95 | 11.16 | 1.80 | 10.73 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.83 | 2.03 | 1.63 | 2.31 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.19 | 1.36 | 0.97 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 12.81 | 20.86 | 16.73 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23 | 9.08 | 10.14 | 7.75 | 4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -1.04 | -0.15 | 0.00 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.19 | 1.36 | 0.97 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 6.10 | 12.42 | 12.23 | 2.01 | 6.98 |
| שווי חברה | 30.85B | 41.94B | 45.53B | 24.15B | 13.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.11 | 12.42 | 12.23 | 2.01 | 6.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.89 | 3.05 | 1.91 | 2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.76 | 20.25 | 31.34 | 19.60 | 7.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74 | 14.35 | 15.24 | 9.08 | 4.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,849.69 | 1,754.99 | 1,506.48 | 1,416.02 | 589.17 |
| הון עצמי למניה | 1,917.87 | 1,798.75 | 1,549.85 | 1,463.04 | 622.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.05 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,283.14 | 1,172.61 | 1,041.70 | 869.91 | 328.10 |
| רווח נקי למניה | 212.61 | 178.44 | 193.63 | 789.23 | 70.69 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.95 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.33 | 1.08 | 0.23 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD